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美股七巨頭不再唱主角,其他493隻標普500成分股怎麼選?

發布 2024-8-23 下午03:10
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  • 第三季度初,標普500指數中的其他493家公司似乎已領先“七巨頭”。
  • 本文將分析市場出現這種轉變的原因。
  • 還將討論投資者應如何據此重新平衡持倉。
  • 倒數開始!得番兩星期咋,InvestingPro 五折優惠快完喇!按此進一步瞭解InvestingPro

Investing.com - 自第三季度初以來,美股動態大幅改變。曾經佔據主導地位的「七巨頭」如今正在失去帶頭大哥地位,而市場出現了更廣泛的輪動。

儘管標普500指數今年早些時候的升幅在很大程度上是由這些大盤股推動的,但與一些人的預期不同,這些巨頭最近的增速放緩並未引發市場崩盤。

相反,其他股票已經填補了這一空白,防止了更嚴重的下跌。

這一轉變凸顯了多元化的重要性,以及表現不佳的行業板塊反彈的潛力。

其他493公司準備接管市場?

自第三季度開始以來,除了七巨頭外的其他493家公司表現優異。如果這一趨勢貫穿整個季度,這將是大約兩年來,七巨頭首次在表現上落後其餘股票。

從7月16日的歷史高點到8月5日的低點,由於科技股的大跌,標普500指數下跌了9.7%。在此之後,截至本周三(21日)收市,該指數反彈了9.8%。在這次反彈中,很多股票的表現超過了七巨頭。

這是否意味著我們應該忽略七巨頭?不一定。例如,Nvidia (NASDAQ:NVDA)自8月5日低點以來反彈了近42%。

然而,這一變化清楚地表明,投資者需要更新他們的策略。單純購買科技股可能在未來幾個月內不再足以跑贏標普500指數。

直到最近,市場上升的動力仍然主要來自對人工智慧(AI)前景的炒作,這也使得投資者將注意力繼續集中在領跑者身上。

但由於AI的初期承諾(無論是技術上還是財務上的)缺乏兌現,投資者逐漸失去熱情,他們的注意力轉向了可能的降息預期。

這種轉變對股市而言普遍利好,也促使分析師們建議轉向市場中較便宜的板塊,如收息股、周期性股票和小盤股。

如何從這493間公司中挑選出最值得關注的股票?

挑選最值得關注的股票對一些投資者而言可能很難,首先股票數量很大,尋找可能表現優異的股票,需要花很多時間分析市場,也需要專業知識。

如果缺乏時間、興趣或技能,人工智慧(AI)則提供了一種特別解決方案。AI可以自動分析大量數據,還能通過回測來判斷這些數據對股價的意義,並不斷更新預測模型,以求提高預測準確度。

InvestingPro的ProPicks AI持續跟蹤股票基本面等海量數據,並追蹤這些數據與股價的表現。此AI選股工具提供了六種策略,其中五種每月更新,其中的科技巨擘策略,十年回測回報率接近+1860%。

InvestingProProPicks AI選股策略近期成功案例

在財報季期間,ProPicks AI選中的很多股票大幅超預期,凸顯了AI模型的預測能力。以下是一些示例:

  • Charter Communications (NASDAQ:CHTR):發佈財報後上升19.72%*
  • Eli Lilly and Company (NYSE:LLY):發佈財報後上升15.48%*
  • Expedia (NASDAQ:EXPE):發佈財報後上升14.80%*
  • F5 Networks (NASDAQ:FFIV):發佈財報後上升14%*
  • Pool Corporation (NASDAQ:POOL):發佈財報後上升13.64%*
  • Molina Healthcare (NYSE:MOH):發佈財報後上升12.99%*
  • PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL):發佈財報後上升11.60%*
  • Enphase Energy (NASDAQ:ENPH):發佈財報後上升11.60%*
  • Frontdoor (NASDAQ:FTDR):發佈財報後上升11.50%*
  • YETI Holdings (NYSE:YETI):發佈財報後上升10.60%*

*(上述升幅為財報發佈後兩個交易日內的漲幅)

我們的AI模型都在是財報公佈前就發現了這些股票。不過,更重要的是,AI模型會根據市況持續更新選股名單。

市場瞬息萬變,且當前不確定性持續增加。之前選中的一些股票可能繼續領跑大市,也可能已經見頂。

距離9月還有一周,一周後,InvestingPro模型將更新選股名單,為秋季投資鋪路。InvestingPro訂戶可直接訪問一下鏈接,查看名單:

https://hk.investing.com/pro/propicks

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編譯:劉川

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