KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class I EUR D(0P0001KSO6)

愛爾蘭

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKPVHR35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 983.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KSO6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.390	0.390
股票	89.790	89.790
其他	9.820	9.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.594	18.863
市帳率	1.626	2.139
市銷率	1.388	2.090
市現率	8.985	8.379
股息收益率	3.641	3.668
5 年盈利增長	9.949	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	58.210	42.414
工業	18.440	27.359
房地產	17.930	11.860
防禦型消費	2.850	0.769
科技	2.570	4.050

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBA Communications	US78410G1040	5.93	226.59	+0.27%
萊茵集團	DE0007037129	5.49	30.800	-0.52%
新紀元能源	US65339F1012	4.74	77.49	+1.11%
National Grid	GB00BDR05C01	4.64	985.20	-0.32%
北国电力	CA6665111002	4.18	19.89	-2.36%
Renewables	GG00BBHX2H91	3.63	91.50	-0.76%
意昂集團	DE000ENAG999	3.26	12.060	-0.50%
美國電塔	US03027X1000	3.15	208.00	+0.22%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	2.99	126.20	-0.32%
廢物處理公司	US94106L1098	2.92	227.45	+0.80%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	1.08B	-3.19	0.59	-
IE00BKPVHQ28	983.85M	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	453.78M	10.84	7.17	8.63
KBI Institutional Eurozone Equity E	40M	2.80	3.48	6.15
KBI Institutional Eurozone Equity C	40M	3.23	4.00	6.69

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,880.0	+143.4	+0.32%
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美元指數期貨	106.835	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.45	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.30	+15.70	+0.59%
銅	4.1320	-0.0270	-0.65%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7835	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%