KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastructure Fund Class I EUR D(0P0001KSO6)

愛爾蘭

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02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKPVHR35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 897.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KSO6 持股

全面的主要持股資訊及 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc (0P0001KSO6) 的關鍵持股資訊。我們的 KBI Funds ICAV - KBI Global Sustainable Infrastruc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	89.580	89.580	0.000
其他	10.420	10.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.401	18.945
市帳率	1.712	2.158
市銷率	1.463	2.141
市現率	9.448	8.479
股息收益率	3.259	3.669
5 年盈利增長	10.277	9.359

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	56.650	42.625
工業	18.340	26.730
房地產	18.090	11.330
科技	4.300	3.832
防禦型消費	2.630	0.628

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萊茵集團	DE0007037129	5.44	30.330	+2.60%
SBA Communications	US78410G1040	5.31	201.80	+0.70%
新紀元能源	US65339F1012	5.15	71.99	+0.53%
National Grid	GB00BDR05C01	3.94	951.80	-0.85%
廢物處理公司	US94106L1098	3.84	201.65	+0.55%
Equinix Inc	US29444U7000	3.67	959.97	+1.67%
Renewables	GG00BBHX2H91	3.61	88.20	+1.73%
北国电力	CA6665111002	3.44	18.57	+1.64%
美國電塔	US03027X1000	3.34	182.56	+0.85%
意昂集團	DE000ENAG999	3.20	11.535	+0.35%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKLH2363	924.57M	-4.11	-2.35	-
IE00BKPVHQ28	893.3M	3.36	1.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	424.18M	18.88	9.94	9.04
KBI Institutional Eurozone Equity E	36.75M	1.05	3.81	5.57
KBI Institutional Eurozone Equity C	36.75M	1.52	4.32	6.10

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,705.0	+307.3	+0.72%
US 500	5,938.4	+68.8	+1.17%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.61	+0.68	+0.90%
WTI原油	74.06	+0.93	+1.27%
黃金	2,652.91	-16.09	-0.60%
銅	4.0775	+0.0515	+1.28%
天然氣	3.364	-0.296	-8.09%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.50	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.32	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3596	+0.0201	+0.27%
英鎊/美元	1.2422	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.930	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%