KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR(0P0001LJGQ)

愛爾蘭

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17.953 +0.030 +0.17%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKLH2363

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 958.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LJGQ 持股

全面的主要持股資訊及 KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund (0P0001LJGQ) 的關鍵持股資訊。我們的 KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.070	97.070	0.000
其他	2.930	2.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.356	18.948
市帳率	1.819	2.301
市銷率	1.744	1.920
市現率	11.492	11.484
股息收益率	1.615	1.596
5 年盈利增長	13.563	12.746

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.520	34.398
工業	28.130	32.003
公用事業	23.240	18.383
週期性消費	7.210	5.068
基本材料	3.820	9.256
房地產	3.070	6.175

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.00	726.70	-1.58%
第一太陽能	US3364331070	4.80	194.00	-1.89%
Vestas Wind	DK0061539921	4.39	97.7	-6.46%
萊茵集團	DE0007037129	3.93	29.350	-2.13%
National Grid	GB00BDR05C01	3.31	926.80	-1.38%
比亞迪股份	CNE100000296	3.19	254.40	-1.85%
Samsung SDI	KR7006400006	3.12	249,500	+1.22%
恩智浦半導體	NL0009538784	3.07	210.39	-1.03%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	2.98	27.63	0.00%
Ormat Tech	US6866881021	2.98	68.72	-1.72%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKPVHR35	910.6M	3.36	1.32	-
IE00BKPVHQ28	910.6M	3.36	1.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	427.34M	18.88	9.94	9.04
KBI Institutional Eurozone Equity E	37.53M	1.05	3.81	5.57
KBI Institutional Eurozone Equity C	37.53M	1.52	4.32	6.10

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.05	+4.40	+1.16%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,427.2	-102.1	-0.24%
US 500	5,907.3	-2.2	-0.04%
美元指數期貨	108.950	+0.572	+0.53%

倫敦布倫特原油	77.27	+0.22	+0.29%
WTI原油	74.49	+0.24	+0.32%
黃金	2,680.34	+14.94	+0.56%
銅	4.2560	+0.0605	+1.44%
天然氣	3.615	+0.166	+4.81%
美國二號棉花	68.46	-0.05	-0.07%
美國大豆	998.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0304	-0.0037	-0.36%
美元/日元	158.28	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3554	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2345	-0.0132	-1.06%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91290	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%