KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund Class G EUR(0P0001LJGQ)

愛爾蘭

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18.583 +0.290 +1.60%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: KBI Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKLH2363

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LJGQ 持股

全面的主要持股資訊及 KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund (0P0001LJGQ) 的關鍵持股資訊。我們的 KBI Funds ICAV - KBI Global Energy Transition Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.130	97.130	0.000
其他	2.870	2.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.286	19.012
市帳率	1.729	2.227
市銷率	1.571	1.879
市現率	9.879	11.234
股息收益率	1.908	1.633
5 年盈利增長	13.333	12.993

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	36.980	35.269
公用事業	25.660	19.635
工業	24.120	30.472
週期性消費	7.460	5.192
房地產	3.110	4.782
基本材料	2.670	9.275

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	4.17	985.20	-0.32%
萊茵集團	DE0007037129	4.04	30.800	-0.52%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.03	640.00	-1.84%
第一太陽能	US3364331070	3.68	192.39	-0.22%
美國模擬器件	US0326541051	3.48	219.05	-2.03%
Vestas Wind	DK0061539921	3.45	100.6	-3.37%
Aptiv	JE00B783TY65	3.29	55.28	-3.24%
Samsung SDI	KR7006400006	3.28	278,500	+0.36%
Ormat Tech	US6866881021	2.98	81.13	-1.09%
Hannon Armstrong Sustainable	US41068X1000	2.98	30.33	-0.30%

由KBI Global Investors Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKPVHR35	983.85M	-0.08	2.31	-
IE00BKPVHQ28	983.85M	-0.08	2.31	-
KBI Institutional Developed EquityA	453.78M	10.84	7.17	8.63
KBI Institutional Eurozone Equity E	40M	2.80	3.48	6.15
KBI Institutional Eurozone Equity C	40M	3.23	4.00	6.69

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
黃金	2,658.80	+0.20	+0.01%
銅	4.1315	+0.0005	+0.01%
天然氣	3.330	+0.054	+1.65%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.10	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2567	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.438	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.08325	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%