Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit Z1-0.0000-D-GBP-P(0P0001IRLH)

愛爾蘭

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93.740 +0.730 +0.78%

28/03 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BK6SXQ43

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 434.08M

綜觀
簡介
歷史數據

0P0001IRLH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年3月28日	93.740	93.740	93.740	93.740	0.78%
2024年2月29日	93.010	93.010	93.010	93.010	1.86%
2024年1月31日	91.310	91.310	91.310	91.310	1.02%
2023年12月29日	90.390	90.390	90.390	90.390	0.63%
2023年11月30日	89.820	89.820	89.820	89.820	2.41%
2023年10月31日	87.710	87.710	87.710	87.710	-1.58%
2023年9月29日	89.120	89.120	89.120	89.120	-1.57%
2023年8月31日	90.540	90.540	90.540	90.540	0.80%
2023年7月31日	89.820	89.820	89.820	89.820	1.88%
2023年6月30日	88.160	88.160	88.160	88.160	0.01%
2023年5月31日	88.150	88.150	88.150	88.150	0.47%
2023年4月28日	87.740	87.740	87.740	87.740	1.69%
2023年3月31日	86.280	86.280	86.280	86.280	-2.50%
2023年2月28日	88.490	88.490	88.490	88.490	1.61%
2023年1月31日	87.090	87.090	87.090	87.090	4.83%
2022年12月30日	83.080	83.080	83.080	83.080	-3.08%
2022年11月30日	85.720	85.720	85.720	85.720	1.40%
2022年10月31日	84.540	84.540	84.540	84.540	-0.29%
2022年9月30日	84.790	84.790	84.790	84.790	-5.95%
2022年8月31日	90.150	90.150	90.150	90.150	1.92%
2022年7月29日	88.450	88.450	88.450	88.450	2.21%
2022年6月30日	86.540	86.540	86.540	86.540	-6.94%
2022年5月31日	92.990	92.990	92.990	92.990	-2.48%
2022年4月29日	95.350	95.350	95.350	95.350	-2.71%
2022年3月31日	98.010	98.010	98.010	98.010	-2.38%
2022年2月28日	100.400	100.400	100.400	100.400	-0.65%
2022年1月31日	101.060	101.060	101.060	101.060	-0.68%
2021年12月31日	101.750	101.750	101.750	101.750	-0.33%
2021年11月30日	102.090	102.090	102.090	102.090	-0.32%
2021年10月29日	102.420	102.420	102.420	102.420	9.26%

最高: 102.420

最低: 83.080

差價: 19.340

平均: 91.290

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,213.62	-5.13	-0.42%

歐元/美元	1.0769	0.0001	0.00%
美元/日元	155.93	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2356	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2521	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.438	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.8153	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05012	0.00000	0.00%

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友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
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騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%