Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信貸基金 R USD Acc(0P00015632)

愛爾蘭

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188.860 -0.580 -0.31%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BK017F69

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015632 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	12.320	12.320
股票	0.620	0.620
債券	80.330	80.330
可換股債券	0.670	0.670
優先股	6.060	6.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.211	13.844
市帳率	0.543	1.944
市銷率	0.454	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	1.747	7.889
5 年盈利增長	15.939	14.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	49.489

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.07	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.79	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.75	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.65	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.59	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.47	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.39	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.38	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.37	-	-

由Algebris (UK) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYT35806		2.29B	9.03	8.13	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+3.30	+0.89%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,944.5	+104.2	+0.24%
US 500	5,954.1	+23.2	+0.39%
美元指數期貨	107.660	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.73	+0.27	+0.39%
黃金	2,643.79	-1.31	-0.05%
銅	4.1140	+0.0135	+0.33%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.03	+0.97	+1.43%
美國大豆	975.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.689	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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