Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融信貸基金 R USD Acc(0P00015632)

愛爾蘭

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187.860 +0.240 +0.13%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BK017F69

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015632 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.370	11.370
股票	0.630	0.630
債券	81.040	81.040
可換股債券	0.700	0.700
優先股	6.260	6.260

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.576	21.288
市帳率	0.513	1.915
市銷率	0.407	2.299
市現率	-	236.073
股息收益率	1.836	8.031
5 年盈利增長	15.939	14.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	48.220

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	1.86	-	-
Barclays PLC 9.25%	XS2591803841	1.79	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.71	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%	DE000A383JS3	1.55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	XS2463450408	1.52	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.48	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.43	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%	XS2456432413	1.42	-	-
Banco Santander, S.A. 9.625%	-	1.39	-	-

由Algebris (UK) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYT35806		2.22B	9.16	7.53	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%