Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity Fund LA(0P0001HH0X)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.437 +0.010 +0.11%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYLJG06

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 385.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HH0X 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity F (0P0001HH0X) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Best Brands European Small CAP Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.570	100.580	0.010
債券	0.620	0.640	0.020
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	1.130	1.160	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.898	15.431
市帳率	1.709	2.053
市銷率	0.945	1.293
市現率	7.770	10.205
股息收益率	3.144	2.860
5 年盈利增長	11.538	11.224

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.610	26.547
金融服務	13.300	14.036
週期性消費	11.990	12.579
醫療保健	11.500	10.313
科技	8.060	9.949
房地產	5.160	7.522
基本材料	4.690	6.248
能源	4.250	4.107
通訊服務	4.190	5.521
防禦型消費	4.140	5.572
公用事業	2.110	2.351

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 270

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oddo BHF Avenir Europe CM-EUR	FR0014000DI1	19.06	-	-
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCapEurpH1EURacc	LU1920214647	15.22	-	-
Vanguard FTSE 250	IE00BKX55Q28	8.27	30.63	+0.43%
iShares EURO STOXX Mid UCITS	IE00B02KXL92	7.31	5,658.0	+0.78%
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 24	DE000F0GD154	4.18	-	-
Jet2	GB00B1722W11	0.93	1,499.00	+1.01%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	0.88	2,078.00	+1.37%
Marks & Spencer	GB0031274896	0.81	345.30	-8.36%
Bper Banca	IT0000066123	0.81	6.266	-0.16%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	0.74	4,700.0	-1.88%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.31B	20.32	5.66	6.46
IE0004621052	3.08B	32.64	6.21	14.65
IE00BG0D0J96	2.08B	20.93	1.40	-
IE00BG0D0K02	2.1B	15.21	-1.81	-
IE00BJYLJ716	1.89B	12.42	-11.79	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.005	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.26	+1.10	+1.44%
WTI原油	74.31	+0.99	+1.35%
黃金	2,692.69	+20.29	+0.76%
銅	4.3130	+0.0545	+1.28%
天然氣	3.710	+0.059	+1.62%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2310	-0.0053	-0.43%
美元/新臺幣	32.892	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7825	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.92170	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%