Mediolanum Best Brands Global Leaders Fund LA(0P0001HH0V)

愛爾蘭

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7.717 +0.040 +0.47%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYLJ823

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HH0V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.710	101.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.048	23.691
市帳率	5.533	4.659
市銷率	4.510	3.476
市現率	18.234	16.667
股息收益率	1.358	1.246
5 年盈利增長	11.766	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.720	27.889
醫療保健	18.980	15.779
金融服務	12.520	13.795
週期性消費	10.120	12.123
工業	8.810	11.974
通訊服務	8.800	8.514
防禦型消費	7.150	7.090
基本材料	3.220	4.046
能源	0.950	2.995
房地產	0.360	1.855
公用事業	0.360	2.508

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI World Quality Factor UCITS	IE00BP3QZ601	14.00	67.88	-0.06%
Microsoft Corp	-	4.93	-	-
NVIDIA Corp	-	3.68	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.18	745.4	-0.73%
Mastercard Inc Class A	-	3.13	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.08	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.65	652.00	+1.54%
Automatic Data Processing Inc	-	2.05	-	-
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future June 24	DE000F02EX00	2.03	-	-
Adobe Inc	-	1.99	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.23B	13.59	3.46	6.14
IE0004621052	2.98B	17.92	3.92	14.29
IE00BG0D0J96	2.07B	11.49	-0.01	-
IE00BG0D0K02	2.07B	8.95	-3.49	-
IE00BJYLJ930	1.82B	9.11	-1.11	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,714.8	+418.3	+0.94%
US 500	5,986.1	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.735	-0.772	-0.72%

倫敦布倫特原油	72.47	-2.16	-2.89%
WTI原油	68.91	-2.33	-3.27%
黃金	2,645.65	-91.55	-3.34%
銅	4.1627	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.453	+0.166	+5.05%
美國二號棉花	71.78	+1.01	+1.43%
美國大豆	986.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0509	+0.0092	+0.88%
美元/日元	154.06	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.2448	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.407	-0.176	-0.54%
美元/港幣	7.7828	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05135	+0.02185	+0.43%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%