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iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc(0P0001JAFO)

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19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  IE00BJN4RG66 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 2.92B
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index F 9.287 -0.040 -0.48%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.610 1.250 0.640
債券 98.770 98.770 0.000
可換股債券 0.610 0.610 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 - 12.189
市帳率 - 1.393
市銷率 - 0.883
市現率 - 7.719
股息收益率 - 5.278
5 年盈利增長 - 11.827

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 97.927 74.069
現金 0.617 14.601
政府 0.672 13.209
證券化 0.184 4.383

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8,869

短倉數目: 43

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Japan (Government Of) 0.1% JP1103571L10 0.34 - -
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc IE00BK8MB266 0.31 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1051441L76 0.18 - -
Japan (Government Of) 0.5% JP1201671K12 0.10 - -
Enel Chile S.A. 4.88% - 0.08 - -
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% - 0.07 - -
E.ON International Finance B.V. 6.65% - 0.07 - -
Liberty Utilities Finance GP1 2.05% - 0.07 - -
Citigroup Inc. 4.45% - 0.06 - -
Wells Fargo & Co. 5.01% - 0.06 - -

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IE00B3ZJFC95 86.31B 3.48 2.18 0.34
  Euro Government Bond Index Flexible 4.33B 2.82 -3.89 0.47
  Euro Government Bond Index InstituE 4.33B 2.72 -3.99 0.38
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1.87B 4.83 -0.59 1.21
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1.87B 3.33 -0.91 1.24
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