OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B EUR Dis(0P0001IDKZ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

111.875 +0.180 +0.16%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJLPGV92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IDKZ 持股

全面的主要持股資訊及 OMBA Moderate Risk Gl B EUR (0P0001IDKZ) 的關鍵持股資訊。我們的 OMBA Moderate Risk Gl B EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.280	7.970	2.690
股票	58.170	58.170	0.000
債券	36.510	36.510	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.343	17.278
市帳率	2.115	2.695
市銷率	1.782	1.953
市現率	10.116	11.157
股息收益率	2.528	2.555
5 年盈利增長	10.372	11.472

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.350	20.277
金融服務	17.440	16.362
醫療保健	16.900	12.137
週期性消費	9.970	9.755
工業	9.580	10.900
通訊服務	6.890	6.705
防禦型消費	5.480	7.429
房地產	4.940	6.990
基本材料	3.750	3.898
能源	2.870	4.518
公用事業	2.830	3.530

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13.28	49.77	0.00%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	10.53	4,390.3	-0.21%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	10.26	2,124.50	-0.24%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9.62	3.44	-0.06%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7.36	35.59	+0.01%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7.34	32.71	-0.64%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	6.15	24.09	+0.33%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4.65	219.50	-1.92%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	4.01	2,038.00	-0.40%
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	3.56	62.53	0.00%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJLPGR56	65.2M	7.47	5.45	-
IE0005XECEY9	34.07M	-	-	-
IE000ZUWBIF7	34.07M	-	-	-
IE000FYKWW22	16.34M	13.02	-	-
IE000JWQ75F2	16.34M	16.64	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.27	+0.52	+0.15%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,860.5	+65.9	+0.16%
US 500	5,737.3	+24.6	+0.43%
美元指數期貨	103.497	-0.293	-0.28%

倫敦布倫特原油	75.84	+0.76	+1.01%
WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
黃金	2,758.65	+12.45	+0.45%
銅	4.4908	+0.0593	+1.34%
天然氣	2.784	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.74	-0.19	-0.27%
美國大豆	1,004.00	+7.00	+0.70%

歐元/美元	1.0911	+0.0034	+0.31%
美元/日元	151.82	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.3018	+0.0061	+0.47%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7710	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%