OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B EUR Dis(0P0001IDKZ)

愛爾蘭

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115.550 -0.150 -0.13%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJLPGV92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IDKZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	115.550	115.550	115.550	115.550	-0.13%
2024年12月20日	115.697	115.697	115.697	115.697	0.06%
2024年12月19日	115.632	115.632	115.632	115.632	-0.85%
2024年12月18日	116.626	116.626	116.626	116.626	0.22%
2024年12月17日	116.372	116.372	116.372	116.372	0.09%
2024年12月16日	116.262	116.262	116.262	116.262	-0.23%
2024年12月13日	116.525	116.525	116.525	116.525	-0.68%
2024年12月12日	117.320	117.320	117.320	117.320	-0.02%
2024年12月11日	117.342	117.342	117.342	117.342	0.16%
2024年12月10日	117.159	117.159	117.159	117.159	0.06%
2024年12月9日	117.094	117.094	117.094	117.094	0.04%
2024年12月6日	117.048	117.048	117.048	117.048	0.30%
2024年12月5日	116.697	116.697	116.697	116.697	-0.29%
2024年12月4日	117.042	117.042	117.042	117.042	0.01%
2024年12月3日	117.033	117.033	117.033	117.033	-0.32%
2024年12月2日	117.411	117.411	117.411	117.411	0.98%
2024年11月29日	116.276	116.276	116.276	116.276	0.37%
2024年11月28日	115.852	115.852	115.852	115.852	0.23%
2024年11月27日	115.584	115.584	115.584	115.584	-0.37%
2024年11月26日	116.017	116.017	116.017	116.017	-0.10%
2024年11月25日	116.135	116.135	116.135	116.135	-0.05%

最高: 117.411

最低: 115.550

差價: 1.861

平均: 116.508

升跌（%）: -0.557

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
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美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.34	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93545	-0.00695	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%