American Century Global Small Cap Equity Fund S EUR(0P0001KFZ7)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

162.759 +1.180 +0.73%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJLN9M52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KFZ7 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global (0P0001KFZ7) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - American Century Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.790	0.320
股票	98.710	98.710	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.582	14.804
市帳率	2.748	1.923
市銷率	1.932	1.271
市現率	11.567	8.563
股息收益率	1.176	2.102
5 年盈利增長	12.743	12.669

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.450	21.463
科技	17.140	15.927
金融服務	14.090	12.031
週期性消費	13.630	15.207
醫療保健	10.050	11.329
房地產	7.420	4.742
基本材料	4.540	6.576
防禦型消費	4.540	5.503
能源	4.250	6.172
通訊服務	2.280	4.397
公用事業	1.600	2.072

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Evercore	US29977A1051	1.42	313.75	+0.77%
Asics Corp	JP3118000003	1.35	3,013.0	-0.26%
Atkinsrealis	CA04764T1049	1.28	73.75	-2.33%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	1.28	168.26	-3.14%
Natera Inc	US6323071042	1.25	164.39	-1.72%
FirstService	CA33767E2024	1.25	197.05	+2.37%
Q2 Holdings	US74736L1098	1.23	107.36	+0.93%
Element Fleet	CA2861812014	1.21	30.20	+1.99%
Mebuki Financial	JP3117700009	1.20	652.2	-2.38%
Shift4 Payments Inc	US82452J1097	1.14	111.34	+1.42%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	268.67B	18.09	18.69	9.39
IE00B4NF1620	268.67B	17.59	18.07	8.79
IE00B3XFBR64	268.67B	7.75	7.92	7.18
India Equity Fund Class A Euro	1.64B	15.17	11.62	13.42
IE00BJLN9J24	254.95M	12.06	-3.42	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,693.8	-42.8	-0.10%
US 500	5,985.5	-1.9	-0.03%
美元指數期貨	106.844	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.39	+0.45	+0.65%
黃金	2,643.85	+1.25	+0.05%
銅	4.1430	-0.0160	-0.38%
天然氣	3.447	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	984.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.04	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0149	+0.21%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.476	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7824	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05210	+0.00590	+0.12%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%