Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund A20 0.8200 GBP GB 1 H(0P0001HUJ0)

愛爾蘭

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101.410 -1.310 -1.28%

06/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJDQTV13

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HUJ0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.750	0.750
股票	98.300	98.300
其他	0.970	0.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.617	20.025
市帳率	1.337	1.213
市銷率	6.579	4.965
市現率	14.057	13.049
股息收益率	4.433	2.714
5 年盈利增長	6.544	9.740

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	96.563

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 321

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.49	114.21	+0.41%
Equinix Inc	US29444U7000	4.14	907.74	+1.90%
公共倉儲	US74460D1090	3.66	333.09	+2.39%
Realty Income	US7561091049	2.88	56.38	-1.09%
Welltower	US95040Q1040	2.39	136.92	+2.43%
西蒙地產集團	US8288061091	2.34	175.75	+1.23%
VICI Properties	US9256521090	2.30	30.93	-0.58%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	2.25	178.47	+2.79%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.06	228.04	+1.38%
住宅地產	US29476L1070	1.99	71.79	+0.57%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Diversified Growth Fund M2	335.15M	7.80	3.34	7.29
Mercer Diversified Growth Fund M12	8.59B	3.65	3.13	6.71
IE00BJSP0X25	6.6B	18.70	9.07	9.39
IE00BQXWZN22	21.1M	-1.44	5.37	-
IE00BK4YQM16	6B	13.05	9.53	12.40

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	355.07	+2.27	+0.64%
日經225	39,574.00	+180.00	+0.46%
US 30	43,766.0	+36.7	+0.08%
US 500	5,974.6	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	104.397	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	75.44	-0.09	-0.12%
WTI原油	72.09	-0.27	-0.37%
黃金	2,709.25	+3.45	+0.13%
銅	4.4240	-0.0125	-0.28%
天然氣	2.705	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	71.05	+1.36	+1.95%
美國大豆	1,021.25	-5.25	-0.51%

歐元/美元	1.0783	-0.0021	-0.19%
美元/日元	153.20	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.1589	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2972	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.179	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7715	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05073	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%