Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Hedged EUR Accumulation H(0P0001I7IG)

愛爾蘭

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105.960 -0.010 -0.01%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJCXFM61

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001I7IG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.120	6.120
債券	92.910	92.910
可換股債券	0.970	0.970

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.807	75.175
現金	6.125	13.082
證券化	2.923	4.471
政府	0.180	13.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 331

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CA Auto Bank S.p.A 6%	XS2729355649	1.52	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	1.24	-	-
Whitbread Group PLC 3.375%	XS1235295539	1.02	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	1.02	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 3.5%	-	0.97	-	-
Societe Generale S.A. 1%	FR0014000OZ2	0.94	-	-
Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%	XS2651633609	0.82	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	0.81	-	-
De Volksbank N.V. 1.75%	XS2202902636	0.80	-	-
Arval Service Lease SA 4.125%	FR001400F6O6	0.79	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.67B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.67B	3.51	0.42	1.09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.8B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.37B	4.45	1.08	1.38
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	952.81M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,767.5	+30.9	+0.07%
US 500	5,997.8	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.86	-0.21	-0.30%
黃金	2,652.45	+1.95	+0.07%
銅	4.1585	-0.0058	-0.14%
天然氣	3.417	-0.017	-0.50%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.96	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2571	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.380	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7828	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.05470	+0.00850	+0.17%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%