FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating(0P0001BU9U)

愛爾蘭

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220.230 +4.870 +2.26%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BHBFD036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 949.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BU9U 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001BU9U) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.580	19.040	14.460
股票	95.730	95.730	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.297	19.458
市帳率	1.524	2.641
市銷率	0.661	1.735
市現率	5.785	11.554
股息收益率	1.141	0.979
5 年盈利增長	10.070	12.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.600	20.687
科技	20.510	19.859
週期性消費	15.900	12.140
醫療保健	7.280	16.750
金融服務	7.030	12.020
能源	6.370	4.706
基本材料	6.200	4.861
通訊服務	5.030	2.609
防禦型消費	1.970	3.795
房地產	0.120	4.114

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4.19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.80	-	-
Wabash National	US9295661071	0.77	19.31	+2.12%
Haynes International	US4208772016	0.76	60.99	0.00%
Triumph Group Inc	US8968181011	0.75	19.27	+0.89%
Champion Homes	US8308301055	0.74	102.10	+2.02%
Garrett Motion	US3665051054	0.71	8.310	+1.34%
Carpenter Technology Corp	US1442851036	0.71	190.97	+5.68%
CECO Envir	US1251411013	0.71	31.360	+3.84%
Stoneridge Inc	US86183P1021	0.70	6.62	+3.28%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.02B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.02B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.4B	0.71	14.24	10.57
IE00BKX8G809	711.12M	10.77	-	-
IE00B7VSHL18	924.29M	-4.24	2.54	6.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%