Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund GBP Hedged Dist(0P00011WU9)

愛爾蘭

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99.677 -0.020 -0.02%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH65QH62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011WU9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.030	0.030
債券	99.700	99.700
可換股債券	0.270	0.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.526	78.927
公司	25.416	28.162
證券化	4.631	13.104
現金	0.014	32.901
地方政府	0.014	0.210

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,020

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	0.60	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.49	100.910	+0.20%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	0.47	104.160	+0.08%
United States Treasury Notes 0.625%	-	0.46	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	0.44	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0.44	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	0.44	101.810	-0.05%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	0.42	95.590	+0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	0.41	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	0.40	100.640	+0.02%

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard Global Bond Index GBP Acc	20.96B	3.42	-2.11	1.10
IE00BFRTD722	7.94B	4.47	-2.66	1.23
IE00BFRTDB69	7.81B	1.86	-3.35	0.15
Vanguard UK Investment Gr Bond Acc	5.07B	2.26	-3.31	1.86
IE00B1S75374	4.66B	-1.84	-10.46	-0.49

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%