Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc(0P00011SJH)

愛爾蘭

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218.481 +1.070 +0.49%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Heptagon Capital Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH4GYB17

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011SJH歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	218.481	218.481	218.481	218.481	0.49%
2024年11月20日	217.408	217.408	217.408	217.408	0.09%
2024年11月19日	217.203	217.203	217.203	217.203	0.64%
2024年11月18日	215.821	215.821	215.821	215.821	1.35%
2024年11月15日	212.937	212.937	212.937	212.937	0.14%
2024年11月14日	212.645	212.645	212.645	212.645	-0.04%
2024年11月13日	212.727	212.727	212.727	212.727	-0.64%
2024年11月12日	214.100	214.100	214.100	214.100	-1.33%
2024年11月11日	216.975	216.975	216.975	216.975	-1.18%
2024年11月8日	219.560	219.560	219.560	219.560	-1.64%
2024年11月7日	223.215	223.215	223.215	223.215	1.21%
2024年11月6日	220.545	220.545	220.545	220.545	-0.80%
2024年11月5日	222.326	222.326	222.326	222.326	0.30%
2024年11月4日	221.667	221.667	221.667	221.667	0.44%
2024年11月1日	220.692	220.692	220.692	220.692	0.16%
2024年10月31日	220.344	220.344	220.344	220.344	-1.29%
2024年10月30日	223.219	223.219	223.219	223.219	-0.69%
2024年10月29日	224.777	224.777	224.777	224.777	0.62%
2024年10月25日	223.385	223.385	223.385	223.385	-0.53%
2024年10月24日	224.565	224.565	224.565	224.565	0.69%
2024年10月23日	223.028	223.028	223.028	223.028	-1.18%

最高: 224.777

最低: 212.645

差價: 12.132

平均: 219.315

升跌（%）: -3.199

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%