GQG Partners Global Equity Fund Class A US Dollar Accumulating(0P0001F5PS)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.440 -0.040 -0.24%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Bridge Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH480Z36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F5PS 持股

全面的主要持股資訊及 GQG Partners Global Equity Fund Class A US Dollar (0P0001F5PS) 的關鍵持股資訊。我們的 GQG Partners Global Equity Fund Class A US Dollar 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.740	4.950	0.210
股票	95.260	95.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.453	23.590
市帳率	3.612	4.692
市銷率	2.025	3.534
市現率	10.355	16.558
股息收益率	2.786	1.253
5 年盈利增長	10.217	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.960	15.327
通訊服務	16.050	8.617
科技	12.880	28.298
能源	12.390	2.833
公用事業	11.930	2.468
金融服務	11.020	13.994
防禦型消費	5.650	6.617
週期性消費	2.140	12.246
基本材料	1.830	4.037
工業	1.140	12.059

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	7.70	785.58	+2.32%
Meta Platforms	US30303M1027	6.63	597.57	+2.10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.52	622.6	+5.67%
聯合保健集團	US91324P1021	3.75	505.42	+1.06%
英偉達	US67066G1040	3.68	137.83	+2.32%
美國電話電報公司	US00206R1023	3.56	22.72	-0.13%
微軟	US5949181045	2.71	434.23	-0.54%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.70	51.85	-0.08%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	2.68	41.37	-0.01%
南方公司	US8425871071	2.63	82.59	-0.33%

由Bridge Fund Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE000EWWPFJ6		249.22M	2.73	-1.89	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,727.7	-112.6	-0.26%
US 500	5,946.6	+15.7	+0.27%
美元指數期貨	107.860	+0.509	+0.47%

倫敦布倫特原油	71.72	-0.84	-1.16%
WTI原油	68.64	-0.82	-1.18%
黃金	2,629.94	-15.16	-0.57%
銅	4.0827	-0.0178	-0.43%
天然氣	3.322	-0.090	-2.64%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	971.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3052	+0.0146	+0.20%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.709	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7706	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04947	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%