Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation(0P0001FTGU)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

274.420 -4.980 -1.78%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH3N4915

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FTGU 持股

全面的主要持股資訊及 India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund (0P0001FTGU) 的關鍵持股資訊。我們的 India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.130	0.000
股票	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.892	23.892
市帳率	3.675	3.350
市銷率	3.686	2.962
市現率	29.052	21.921
股息收益率	0.869	1.100
5 年盈利增長	22.059	19.297

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.680	28.157
週期性消費	16.050	14.685
科技	13.270	11.966
工業	10.970	11.226
醫療保健	8.340	8.447
通訊服務	7.170	4.077
基本材料	5.860	7.052
防禦型消費	5.420	6.636
房地產	2.660	3.510
能源	1.990	5.201
公用事業	1.590	2.948

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICICI Bank ADR	US45104G1040	6.39	30.30	+0.76%
巴帝电信	INE397D01024	4.01	1,586.90	+0.56%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.87	4,158.30	-0.29%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.66	1,801.00	+1.67%
印度国家银行	INE062A01020	2.91	821.15	+1.13%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.43	1,563.40	-0.40%
Info Edge India	INE663F01024	2.37	8,624.80	+1.53%
Zomato	INE758T01015	2.33	273.95	-2.89%
Trent	INE849A01020	2.25	6,946.00	+1.68%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	1.98	727.60	-0.34%

由White Oak Capital Partners Pte. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BC7GWL98		571.96M	14.12	-2.44	7.65
	IE00BHTF9V88		115.86M	19.97	0.72	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,779.0	-61.3	-0.14%
US 500	5,938.2	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	107.900	+0.549	+0.51%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.19	-0.26%
WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
黃金	2,632.09	-13.01	-0.49%
銅	4.1130	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.446	+0.034	+1.00%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	156.91	+0.50	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0186	+0.26%
英鎊/美元	1.2528	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04952	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%