Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation(0P000118SQ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.066 +0.570 +1.94%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGHQF631

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000118SQ 持股

全面的主要持股資訊及 Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation (0P000118SQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Guinness Global Equity Income C EUR Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.996	15.405
市帳率	4.579	2.656
市銷率	3.583	1.832
市現率	17.242	10.415
股息收益率	2.511	3.403
5 年盈利增長	8.258	8.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	25.620	11.983
工業	21.710	12.008
醫療保健	17.160	13.322
科技	17.080	14.575
金融服務	15.790	18.768
通訊服務	2.650	6.485

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
家庭人壽保險	US0010551028	3.30	113.20	+0.72%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.23	251.10	-0.95%
貝萊德	US09290D1019	3.16	1,031.49	-0.48%
德國交易所	DE0005810055	3.07	215.800	+0.05%
AbbVie Inc	US00287Y1091	3.06	177.06	+0.06%
Arthur J Gallagher	US3635761097	3.00	306.39	+0.69%
思科系統	US17275R1023	2.99	58.74	+0.32%
Broadcom	US11135F1012	2.96	164.82	+0.36%
可口可樂	US1912161007	2.93	64.38	+0.72%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.93	4,843.9	-0.43%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B66B5L40	6.61B	16.15	10.07	10.13
Guinness Global Equity Income ClasA	6.61B	16.72	12.29	10.93
Guinness Global Equity Income ClasD	6.61B	16.72	12.29	10.94
IE00BDGV0290	6.61B	16.28	11.73	10.37
Guinness Global Innovators Fund C E	1.22B	19.37	9.34	12.47

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香港恒生指數	19,144.58	-6.41	-0.03%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,702.5	-34.1	-0.08%
US 500	5,983.8	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	106.999	+0.229	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.16	+0.22	+0.32%
黃金	2,640.90	-1.70	-0.06%
銅	4.1318	-0.0272	-0.65%
天然氣	3.441	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.29	-0.43	-0.60%
美國大豆	983.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.90	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2668	+0.0197	+0.27%
英鎊/美元	1.2551	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7820	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.05620	+0.01000	+0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.05	+0.25	+0.63%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%