PIMCO 策略性收益基金 E EUR Hdg Acc(0P00011FK6)

愛爾蘭

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13.240 +0.050 +0.38%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG800Y73

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 454.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011FK6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	30.090	30.090	0.000
債券	106.250	226.180	119.930
其他	5.630	5.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.947	16.225
市帳率	1.903	2.453
市銷率	1.388	1.779
市現率	7.782	10.349
股息收益率	5.412	2.589
5 年盈利增長	7.311	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	19.390	4.144
金融服務	15.830	16.419
醫療保健	12.420	12.459
防禦型消費	12.150	7.441
科技	8.490	20.688
工業	6.590	11.697
週期性消費	5.660	10.944
基本材料	5.340	5.266
能源	5.320	3.683
公用事業	4.500	3.528
通訊服務	4.310	6.825

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,176

短倉數目: 499

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.56	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	8.30	3.09	2.95
	IE00B957J671		177.32M	5.68	1.12	0.39

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,740.3	-100.0	-0.23%
US 500	5,944.0	+13.1	+0.22%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.77	-0.79	-1.09%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,630.39	-14.71	-0.56%
銅	4.0832	-0.0173	-0.42%
天然氣	3.327	-0.085	-2.49%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0416	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.00	+0.59	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%