Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities LH(0P0001EU36)

愛爾蘭

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7.128 -0.160 -2.16%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG0D0K02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EU36 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	2.440	1.840
股票	99.390	99.390	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.620	23.590
市帳率	5.772	4.692
市銷率	3.561	3.534
市現率	19.137	16.558
股息收益率	0.926	1.253
5 年盈利增長	14.143	13.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.110	28.298
醫療保健	12.550	15.327
工業	11.310	12.059
金融服務	10.360	13.994
週期性消費	9.140	12.246
通訊服務	8.130	8.617
防禦型消費	3.760	6.617
基本材料	1.490	4.037
公用事業	1.130	2.468
能源	0.660	2.833
房地產	0.350	1.870

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	10.55	10.24	+0.49%
蘋果	US0378331005	5.08	254.49	+1.88%
微軟	US5949181045	5.00	436.60	-0.10%
iShares MSCI World Quality Factor ESG UCITS USD (A	IE000U1MQKJ2	4.93	6.84	0.00%
英偉達	US67066G1040	4.69	134.70	+3.08%
亞馬遜	US0231351067	3.25	224.92	+0.73%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	3.05	6.86	+0.29%
Alphabet A	US02079K3059	2.70	191.41	+1.54%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.69	686.10	-0.68%
奈飛	US64110L1061	1.93	909.05	+0.78%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.23B	20.32	5.66	6.46
IE0004621052	3.04B	32.64	6.21	14.65
IE00BG0D0J96	2.06B	20.93	1.40	-
IE00BJYLJ716	1.9B	12.42	-11.79	-
IE00BJYLJ823	1.83B	17.84	3.27	-

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香港恒生指數	19,889.75	+169.05	+0.86%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,988.5	+148.2	+0.35%
US 500	5,962.3	+31.4	+0.53%
美元指數期貨	107.585	+0.234	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.92	+0.36	+0.50%
WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
黃金	2,645.56	+0.46	+0.02%
銅	4.1180	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.498	+0.086	+2.52%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	976.12	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0430	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.80	-5.60	-1.31%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%