Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities L(0P0001EU35)

愛爾蘭

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8.248 +0.050 +0.57%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG0D0J96

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EU35 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.670	101.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.004	23.691
市帳率	5.483	4.659
市銷率	3.888	3.476
市現率	18.589	16.667
股息收益率	0.852	1.246
5 年盈利增長	13.213	13.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	40.300	27.889
工業	13.720	11.974
醫療保健	11.560	15.779
金融服務	11.380	13.795
週期性消費	9.480	12.123
通訊服務	5.520	8.514
防禦型消費	3.190	7.090
基本材料	2.150	4.046
公用事業	1.480	2.508
能源	0.620	2.995
房地產	0.610	1.855

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Thematica WT EUR	LU2106854214	13.41	-	-
Wellington Global Innovation EUR S Ac	LU2008325669	5.21	-	-
NVIDIA Corp	-	4.79	-	-
Apple Inc	-	4.51	-	-
Microsoft Corp	-	3.85	-	-
Amazon.com Inc	-	3.35	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.69	642.10	+1.68%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future June 24	DE000F02EX00	2.57	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.99	-	-
Netflix Inc	-	1.93	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.06B	13.59	3.46	6.14
IE0004621052	2.74B	17.92	3.92	14.29
IE00BG0D0K02	2.02B	8.95	-3.49	-
IE00BJYLJ823	1.78B	11.12	2.33	-
IE00BJYLJ930	1.78B	9.11	-1.11	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,256.8	+386.4	+0.88%
US 500	5,967.8	+19.1	+0.32%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.20	+0.97	+1.31%
WTI原油	71.30	+1.20	+1.71%
黃金	2,710.70	+35.80	+1.34%
銅	4.0800	-0.0450	-1.09%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02940	-0.00590	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%