Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP(0P0001D9BP)

愛爾蘭

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13.013 +0.002 +0.01%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZFR89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.940	99.940	0.000
可換股債券	0.500	0.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.490	90.477
政府	2.693	9.332
證券化	1.756	0.941

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	2.69	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.40	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.37	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.19	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.92	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.76	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.75	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.72	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.69	-	-
Ardonagh Finco Ltd.	XS2765406371	1.65	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PZ79	1.07M	4.53	1.95	-
IE00BD85PY62	6.16M	4.59	1.97	-
IE00BFXZFP65	1.24M	8.00	1.72	-
IE00BFXZFQ72	1.91M	7.92	1.68	-
IE00BYWRR164	36.08K	4.66	0.05	-

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上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0011	+0.11%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3019	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93605	-0.00465	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%