Liontrust GF High Yield Bond Fund C5 Acc GBP(0P0001D9BP)

愛爾蘭

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12.875 -0.001 -0.01%

15/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZFR89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.590	5.590
債券	91.340	91.340
優先股	3.060	3.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.503	90.369
現金	5.591	376.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PZ79	1.94M	1.00	-0.54	-
IE00BD85PY62	6.25M	0.96	-0.57	-
IE00BYWRR164	1.63K	1.45	-2.15	-
IE00BFXZFP65	1.23M	3.86	-1.36	-
IE00BFXZFQ72	1.9M	3.84	-1.39	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.80	-3.52	-0.96%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,385.5	-365.4	-0.84%
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美元指數期貨	106.482	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.00	-1.56	-2.15%
WTI原油	67.00	-1.70	-2.47%
黃金	2,571.90	-1.00	-0.04%
銅	4.0695	-0.0180	-0.44%
天然氣	2.807	+0.022	+0.79%
美國二號棉花	66.91	-1.41	-2.06%
美國大豆	1,000.50	+13.50	+1.37%

歐元/美元	1.0551	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.93	-2.33	-1.49%
美元/離岸人民幣	7.2324	-0.0197	-0.27%
英鎊/美元	1.2629	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.490	-0.119	-0.36%
美元/港幣	7.7855	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05058	+0.00080	+1.61%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%