Liontrust GF High Yield Bond Fund C1 Acc GBP(0P0001D9BN)

愛爾蘭

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12.341 +0.003 +0.03%

14/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZFP65

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 29.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9BN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.590	5.590
債券	91.340	91.340
優先股	3.060	3.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.503	90.369
現金	5.591	376.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PY62	105.69M	0.96	-0.57	-
IE00BD85PZ79	105.69M	1.00	-0.54	-
IE00BYWRR164	100.46M	1.45	-2.15	-
IE00BFXZFQ72	29.53M	3.84	-1.39	-
IE00BFXZFR89	29.53M	3.99	-0.67	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,582.8	-168.1	-0.38%
US 500	5,916.7	-32.5	-0.55%
美元指數期貨	106.432	-0.166	-0.16%

倫敦布倫特原油	71.64	-0.92	-1.27%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,571.30	-1.60	-0.06%
銅	4.1058	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.64	-0.68	-1.00%
美國大豆	992.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0573	+0.0043	+0.40%
美元/日元	155.35	-0.89	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2314	-0.0207	-0.29%
英鎊/美元	1.2667	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.468	-0.141	-0.43%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%