Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD(0P0001D9BH)

愛爾蘭

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13.863 +0.001 +0.01%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZFH81

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9BH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.940	99.940	0.000
可換股債券	0.500	0.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.490	85.725
政府	2.693	8.975
證券化	1.756	1.823

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	2.69	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.40	-	-
CTEC II GmbH	XS2434776113	2.37	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh	XS2767965853	2.19	-	-
HT Troplast GmbH	XS2649707846	1.92	-	-
CPUK Finance Limited	XS2818818507	1.76	-	-
Iliad Holding S.A.S.	XS2810807094	1.75	-	-
Sig PLC	XS2919902820	1.72	-	-
Southern Co.	XS2387675395	1.69	-	-
Ardonagh Finco Ltd.	XS2765406371	1.65	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	252.66K	4.24	1.81	-
IE00BD85PP71	3.19M	4.83	2.52	-
IE00BFXZFF67	564.05K	8.25	2.32	-
IE00BFXZFG74	756.78K	8.25	2.32	-
IE00BYWRQR50	202.48K	4.85	0.73	-

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新加坡MSCI 期貨	375.35	+0.30	+0.08%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.60	+0.43	+0.59%
WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
黃金	2,646.39	+10.89	+0.41%
銅	4.1340	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.349	-0.155	-4.42%
美國二號棉花	68.91	-0.51	-0.73%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.65	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3047	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2520	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.752	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.92735	-0.00565	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%