Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD(0P0001D9BH)

愛爾蘭

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13.658 +0.020 +0.15%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZFH81

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9BH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.590	5.590
債券	91.340	91.340
優先股	3.060	3.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.503	86.617
現金	5.591	14.636

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PM41	127.96M	1.02	-0.67	-
IE00BD85PP71	127.96M	1.14	0.03	-
IE00BYWRQR50	121.62M	1.65	-1.14	-
IE00BYWRQS67	121.62M	1.65	-1.25	-
IE00BFXZFF67	35.75M	4.01	-0.41	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.23	+3.43	+0.97%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,905.5	+176.2	+0.40%
US 500	5,988.0	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	104.660	+0.290	+0.28%

倫敦布倫特原油	74.09	-1.54	-2.04%
WTI原油	70.67	-1.69	-2.34%
黃金	2,698.00	-7.80	-0.29%
銅	4.3290	-0.1025	-2.31%
天然氣	2.732	+0.039	+1.45%
美國二號棉花	70.52	-0.53	-0.75%
美國大豆	1,024.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0747	-0.0056	-0.52%
美元/日元	152.78	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1898	+0.0404	+0.57%
英鎊/美元	1.2932	-0.0053	-0.41%
美元/新臺幣	32.154	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7752	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05090	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%