Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR(0P0001D9B7)

愛爾蘭

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11.536 +0.020 +0.15%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXZF565

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D9B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.590	5.590
債券	91.340	91.340
優先股	3.060	3.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.503	84.630
現金	5.591	17.203

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hurricane Finance PLC	XS2010029408	2.74	-	-
Iqvia Inc	XS2189947505	2.35	-	-
Ahlstrom Holding 3 Oy	-	2.34	-	-
Burford Capital Global Finance LLC	-	2.23	-	-
Iliad Holding S.A.S.	-	2.13	-	-
HT Troplast GmbH	XS2198388592	2.11	-	-
Firstcash Holdings Inc	-	2.00	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U	-	1.96	-	-
The Goodyear Tire & Rubber Company	-	1.93	-	-
Phoenix Group Holdings PLC	XS1802140894	1.90	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BD85PC43	9.85K	0.59	-	-
IE00BD85PF73	4.38M	0.71	-1.50	-
IE00BYWRQF39	36.48K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.92M	1.22	-2.76	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.80	+3.00	+0.85%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,061.1	+331.8	+0.76%
US 500	6,005.8	+32.7	+0.55%
美元指數期貨	104.962	+0.592	+0.57%

倫敦布倫特原油	73.80	-1.83	-2.42%
WTI原油	70.25	-2.11	-2.92%
黃金	2,692.60	-13.20	-0.49%
銅	4.3035	-0.1280	-2.89%
天然氣	2.674	-0.019	-0.71%
美國二號棉花	70.92	-0.13	-0.18%
美國大豆	1,029.62	+4.62	+0.45%

歐元/美元	1.0707	-0.0097	-0.90%
美元/日元	152.73	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2017	+0.0523	+0.73%
英鎊/美元	1.2904	-0.0082	-0.63%
美元/新臺幣	32.252	+0.148	+0.46%
美元/港幣	7.7758	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%