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Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR(0P0001D9B7)

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
國際證券識別碼(ISIN):  IE00BFXZF565 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.93M
Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Acc EUR 11.663 0.001 0%

0P0001D9B7 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 99.940 99.940 0.000
可換股債券 0.500 0.500 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 95.490 84.056
政府 2.693 8.869
證券化 1.756 1.149

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Notes - 2.69 - -
Ahlstrom Holding 3 Oy - 2.40 - -
CTEC II GmbH XS2434776113 2.37 - -
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh XS2767965853 2.19 - -
HT Troplast GmbH XS2649707846 1.92 - -
CPUK Finance Limited XS2818818507 1.76 - -
Iliad Holding S.A.S. XS2810807094 1.75 - -
Sig PLC XS2919902820 1.72 - -
Southern Co. XS2387675395 1.69 - -
Ardonagh Finco Ltd. XS2765406371 1.65 - -

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IE00BYWSTD52 77.15K 3.20 -1.38 -
  IE00BYWSTG83 24M 3.64 -0.89 -
  IE00BD85PC43 9.87K 2.83 -0.17 -
  IE00BD85PF73 3.65M 3.40 0.56 -
  IE00BD85PG80 1.01K 3.46 0.56 -
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