Fidelity Global Dividend Fam L Inc(0P0001EHG5)

愛爾蘭

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159.671 -2.360 -1.46%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY5S68

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 716.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EHG5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.100	3.010	0.910
股票	97.900	97.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.833	15.254
市帳率	3.642	2.644
市銷率	2.693	1.835
市現率	15.905	10.425
股息收益率	2.321	3.431
5 年盈利增長	10.659	8.707

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.710	19.083
工業	20.940	12.092
科技	9.530	14.802
防禦型消費	7.930	11.821
醫療保健	6.540	12.836
基本材料	6.010	4.041
週期性消費	4.900	8.828
公用事業	4.340	5.250
通訊服務	3.100	6.534

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德國交易所	DE0005810055	5.70	221.200	-1.16%
Unilever	GB00B10RZP78	5.49	54.78	-0.47%
前進保險公司	US7433151039	5.44	241.06	+0.45%
Relx	GB00B2B0DG97	5.21	3,608.00	-0.58%
Marsh McLennan	US5717481023	5.05	211.13	-0.29%
魯克保險	DE0008430026	4.83	496.90	+0.59%
台積電	US8740391003	4.51	207.75	+5.34%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	4.25	13.080	+0.23%
威科	NL0000395903	3.94	159.50	-0.99%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.73	2,619.0	+0.85%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.13B	15.29	5.11	-
IE00BDRNS207	583.87M	13.87	7.03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	588.13M	10.79	-0.91	-
IE00BFXY6K57	520.49M	14.80	10.40	-
IE00BFXY2415	455.49M	1.31	-0.53	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,811.9	-28.4	-0.07%
US 500	5,960.4	+29.5	+0.50%
美元指數期貨	107.830	+0.479	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,628.05	-17.05	-0.64%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.334	-0.078	-2.29%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%