AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc(0P0001EDR3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

131.658 -0.090 -0.07%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY1V18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDR3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.920	45.400	36.480
債券	91.080	91.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.094	51.909
公司	38.546	23.933
衍生工具	0.165	86.908
現金	5.189	56.557

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of) 0.5%	-	1.74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.66	-	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	1.55	88.06	-0.18%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.46	87.23	+0.01%
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.14	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.03	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0.87	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BDRT7C12	321.54M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.955	-0.068	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.24	+0.07	+0.10%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,640.35	+4.85	+0.18%
銅	4.0860	-0.0240	-0.58%
天然氣	3.462	-0.042	-1.20%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3069	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.747	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93475	+0.00175	+0.04%

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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%