AMUNDI Emerging Markets Bond Fam L Acc(0P0001EDR3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

130.250 +0.900 +0.69%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFXY1V18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 363.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EDR3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.920	45.400	36.480
債券	91.080	91.080	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.094	51.612
公司	38.546	23.391
衍生工具	0.165	87.115
現金	5.189	56.000

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 374

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic Of) 0.5%	-	1.74	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1.66	-	-
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	1.55	91.01	+0.18%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1.46	88.55	+0.05%
Mexico (United Mexican States) 6.4%	-	1.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.35	-	-
Transnet SOC Limited 8.25%	XS2582981952	1.14	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF238	1.03	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	0.87	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	354.59M	2.20	0.26	-
IE00BDRT7C12	321.4M	1.90	0.49	-
IE00BFXY6T41	302.55M	1.74	-4.67	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.25	-0.87	-0.23%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,905.5	+35.1	+0.08%
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美元指數期貨	107.485	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.20	-0.03	-0.04%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,691.25	+16.35	+0.61%
銅	4.0870	-0.0380	-0.92%
天然氣	3.138	-0.201	-6.02%
美國二號棉花	70.57	+0.14	+0.20%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.66	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2517	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.565	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%