PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation(0P0000ZSUI)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.440 +0.010 +0.07%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFRSV973

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZSUI 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed (0P0000ZSUI) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class EUR (Hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.850	1.850	0.000
債券	97.640	124.050	26.410
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	3.180	3.180	0.000
其他	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	13.844
市帳率	-	1.944
市銷率	0.241	2.410
市現率	-	237.020
股息收益率	-	7.889
5 年盈利增長	-	14.137

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	49.489

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.29	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.32	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.18	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.45	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2.17	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.85	111.85	-0.21%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.85	131.50	0.00%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.79	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	85.63B	3.48	-0.82	0.98
IE00BQQ1HQ34	85.63B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85.63B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85.63B	4.57	0.47	2.29

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,882.5	+42.2	+0.10%
US 500	5,948.4	+17.5	+0.30%
美元指數期貨	107.780	+0.429	+0.40%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.39	-0.07	-0.10%
黃金	2,637.76	-7.34	-0.28%
銅	4.1167	+0.0162	+0.40%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.25	+1.19	+1.75%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2563	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%