PIMCO GIS - 總回報債券基金 H Institutional Inc(0P0001CUC4)

愛爾蘭

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9.270 -0.010 -0.11%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFMWWR92

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CUC4 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I (0P0001CUC4) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	136.190	177.790	41.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.421
市帳率	0.732	1.482
市銷率	0.825	1.379
市現率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	63.549	32.096
政府	21.137	25.763
公司	46.947	40.729
衍生工具	0.701	19.985
現金	-35.590	10.381
地方政府	0.628	0.837

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,525

短倉數目: 247

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.65	-2.47	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,205.3	+334.9	+0.76%
US 500	5,959.9	+11.2	+0.19%
美元指數期貨	107.529	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	75.06	+0.83	+1.12%
WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
黃金	2,709.00	+34.10	+1.27%
銅	4.0772	-0.0478	-1.16%
天然氣	3.133	-0.206	-6.17%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.567	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02780	-0.00750	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%