PIMCO GIS - 總回報債券基金 H Institutional Inc(0P0001CUC4)

愛爾蘭

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9.260 +0.020 +0.22%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BFMWWR92

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CUC4 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I (0P0001CUC4) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	139.840	181.040	41.200
其他	0.030	0.040	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	23.421
市帳率	0.732	1.482
市銷率	0.825	1.379
市現率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	66.869	33.340
政府	18.303	25.650
公司	47.627	41.104
衍生工具	5.777	20.522
現金	-40.219	12.564
地方政府	0.612	0.885

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,507

短倉數目: 217

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 5%	-	11.00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9.96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7.40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.53	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-
Income Fund Investor Inc USD	90.44B	5.82	2.24	3.84
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27

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上證指數	3,376.99	+25.73	+0.77%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
日經225	39,034.50	-138.00	-0.35%
US 30	42,883.9	-23.0	-0.05%
US 500	5,968.7	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	107.930	+0.123	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.43	+0.19	+0.27%
黃金	2,630.11	+1.91	+0.07%
銅	4.0940	-0.0008	-0.02%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.20	-0.24	-0.35%
美國大豆	967.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.713	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.95	+1.50	+2.71%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.95	+0.60	+1.29%
騰訊控股	419.40	-0.80	-0.19%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%