紐約梅隆新興市場企業債投資基金 EUR W Acc H(0P0001CFK3)

愛爾蘭

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102.555 -0.070 -0.07%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF1YJ209

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CFK3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	102.555	102.555	102.555	102.555	-0.07%
2024年11月20日	102.626	102.626	102.626	102.626	0.12%
2024年11月19日	102.501	102.501	102.501	102.501	-0.04%
2024年11月18日	102.545	102.545	102.545	102.545	-0.09%
2024年11月15日	102.637	102.637	102.637	102.637	0.03%
2024年11月14日	102.604	102.604	102.604	102.604	-0.06%
2024年11月13日	102.667	102.667	102.667	102.667	-0.20%
2024年11月12日	102.877	102.877	102.877	102.877	-0.02%
2024年11月11日	102.898	102.898	102.898	102.898	0.27%
2024年11月8日	102.626	102.626	102.626	102.626	0.33%
2024年11月7日	102.284	102.284	102.284	102.284	-0.26%
2024年11月6日	102.551	102.551	102.551	102.551	-0.02%
2024年11月5日	102.571	102.571	102.571	102.571	0.07%
2024年11月4日	102.502	102.502	102.502	102.502	-0.06%
2024年11月1日	102.566	102.566	102.566	102.566	-0.31%
2024年10月31日	102.883	102.883	102.883	102.883	0.29%
2024年10月30日	102.590	102.590	102.590	102.590	0.01%
2024年10月29日	102.578	102.578	102.578	102.578	-0.06%
2024年10月25日	102.636	102.636	102.636	102.636	0.08%
2024年10月24日	102.554	102.554	102.554	102.554	-0.18%
2024年10月23日	102.741	102.741	102.741	102.741	-0.22%
2024年10月22日	102.971	102.971	102.971	102.971	-0.24%

最高: 102.971

最低: 102.284

差價: 0.687

平均: 102.635

升跌（%）: -0.645

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
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美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
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美元/港幣	7.7848	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.02905	-0.00625	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%