Mercer Global High Yield Bond Fund M1 USD(0P0001BT7G)

愛爾蘭

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131.440 +0.190 +0.14%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BF0GK354

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BT7G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.740	20.170	19.430
股票	0.430	0.430	0.000
債券	98.420	99.080	0.660
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.503
市帳率	-	1.360
市銷率	-	0.795
市現率	-	6.434
股息收益率	-	4.394
5 年盈利增長	-	14.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.183	85.725
現金	9.300	13.895
政府	7.672	8.975
證券化	2.510	1.823
衍生工具	-9.141	38.034

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,359

短倉數目: 147

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.08	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.61	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.38	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec14	-	1.11	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	0.48	-	-
Future on 10 Year Treasury Note	-	0.48	-	-
Venture Global LNG Inc. 9.5%	-	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.45	-	-
Softbank Group Corp. 3.875%	XS2362416617	0.44	-	-
Tenet Healthcare Corporation 4.375%	-	0.44	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BDD15W71	1.43B	3.39	-1.64	-
IE00BD72HG44	1.43B	2.36	-3.10	-
IE00BG5J0D64	1.59B	10.56	1.97	-
IE00BMVT2V41	1.59B	10.49	1.88	-
IE00BJYLNP74	1.36B	6.64	2.01	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,810.0	-30.3	-0.07%
US 500	5,960.1	+29.2	+0.49%
美元指數期貨	107.840	+0.489	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.35	-0.11	-0.16%
黃金	2,628.06	-17.04	-0.64%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.41	+1.35	+1.98%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3080	+0.0174	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%