Fidelity MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD P Acc(0P0001COSJ)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.285 -0.030 -0.53%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: FIL Fund Management (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDZVHT63

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001COSJ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD P Ac (0P0001COSJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity MSCI Pacific ex Japan Index Fund USD P Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	1.660	0.200
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.266	17.513
市帳率	1.766	1.782
市銷率	2.599	2.776
市現率	9.456	11.824
股息收益率	4.160	3.889
5 年盈利增長	6.501	8.262

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.960	37.756
基本材料	12.560	13.220
房地產	8.280	13.099
週期性消費	7.640	7.067
工業	7.290	10.771
醫療保健	7.080	8.143
公用事業	3.220	3.138
防禦型消費	3.180	3.597
通訊服務	3.070	3.627
能源	2.610	2.236
科技	2.120	3.249

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	8.95	156.050	-1.73%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6.81	39.680	+1.04%
CSL 公司	AU000000CSL8	4.54	285.09	-0.86%
友邦保險	HK0000069689	4.21	52.55	-0.94%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	4.09	37.950	-1.07%
Westpac Banking	AU000000WBC1	3.86	32.600	-1.69%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.26	44.00	-2.22%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3.20	29.290	-0.27%
Macquarie	AU000000MQG1	2.79	231.200	-1.24%
西农集团	AU000000WES1	2.74	72.620	-0.40%

由FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYX5NK04		1.46B	21.76	8.81	-

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香港恒生指數	19,044.75	-196.14	-1.02%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	372.93	-7.57	-1.99%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,616.0	-19.2	-0.05%
US 500	5,905.9	-12.4	-0.21%
美元指數期貨	109.130	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	77.64	+0.72	+0.94%
WTI原油	74.61	+0.69	+0.93%
黃金	2,699.80	+9.00	+0.33%
銅	4.3272	+0.0132	+0.31%
天然氣	3.821	+0.114	+3.08%
美國二號棉花	68.58	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,003.62	+6.87	+0.69%

歐元/美元	1.0290	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3527	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2291	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.972	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7835	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.91460	-0.00640	-0.13%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.55	-0.50	-0.94%
滙豐控股	76.25	+0.65	+0.86%
中國平安	40.95	-1.85	-4.32%
騰訊控股	371.20	-2.20	-0.59%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	279.80	-2.20	-0.78%