Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating(0P0001CO3P)

愛爾蘭

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11.230 +0.070 +0.63%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Pyrford International Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDZS0H68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 711.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CO3P歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	11.230	11.230	11.230	11.230	0.63%
2024年11月21日	11.160	11.160	11.160	11.160	0.09%
2024年11月20日	11.150	11.150	11.150	11.150	-0.18%
2024年11月19日	11.170	11.170	11.170	11.170	0.27%
2024年11月18日	11.140	11.140	11.140	11.140	0.09%
2024年11月15日	11.130	11.130	11.130	11.130	0.09%
2024年11月14日	11.120	11.120	11.120	11.120	0.09%
2024年11月13日	11.110	11.110	11.110	11.110	-0.18%
2024年11月12日	11.130	11.130	11.130	11.130	-0.27%
2024年11月11日	11.160	11.160	11.160	11.160	0.09%
2024年11月8日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.00%
2024年11月7日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.00%
2024年11月6日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.09%
2024年11月5日	11.140	11.140	11.140	11.140	-0.09%
2024年11月4日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.00%
2024年11月1日	11.150	11.150	11.150	11.150	0.36%
2024年10月31日	11.110	11.110	11.110	11.110	-0.45%
2024年10月30日	11.160	11.160	11.160	11.160	-0.18%
2024年10月29日	11.180	11.180	11.180	11.180	-0.27%
2024年10月25日	11.210	11.210	11.210	11.210	-0.27%
2024年10月24日	11.240	11.240	11.240	11.240	0.00%

最高: 11.240

最低: 11.110

差價: 0.130

平均: 11.157

升跌（%）: -0.089

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

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黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%