Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc(0P0001DET6)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.430 -0.240 -0.65%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDZQR684

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DET6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.560	1.560	0.000
股票	98.440	98.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.059	15.568
市帳率	3.805	2.055
市銷率	2.327	1.284
市現率	18.397	10.233
股息收益率	1.535	2.861
5 年盈利增長	9.912	11.435

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.320	26.640
醫療保健	22.910	10.558
科技	13.000	10.162
週期性消費	12.120	12.599
防禦型消費	9.750	5.824
通訊服務	7.000	5.160
房地產	4.600	7.377
金融服務	3.880	13.581
基本材料	2.420	6.513

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Moncler SpA	IT0004965148	5.46	47.03	-0.59%
Nemetschek AG	DE0006452907	4.69	97.050	-1.47%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	4.58	657.00	+2.34%
Halma	GB0004052071	4.39	2,697.0	-0.30%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.30	85.450	+0.41%
VAT Group	CH0311864901	4.09	344.40	-0.81%
Vitrolife	SE0011205202	3.90	224.80	+0.63%
Belimo Holding	CH1101098163	3.90	581.5	+0.43%
Amplifon SpA	IT0004056880	3.81	23.280	+0.13%
Kingspan Group	IE0004927939	3.74	74.15	0.00%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR Acc	5.63B	7.58	7.07	10.35
Europe EUR Dis	5.63B	7.57	7.07	10.36
IE00B6X8T619	5.63B	6.91	4.96	9.66
IE00BD1DJ122	144.44B	4.09	-6.78	-
IE00BYYLPY56	144.44B	17.46	3.15	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.38	+0.26	+0.07%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,836.6	-23.7	-0.05%
US 500	5,994.6	-27.0	-0.45%
美元指數期貨	106.079	-0.889	-0.83%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.04	-0.06%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,665.69	+19.39	+0.73%
銅	4.1480	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.241	-0.226	-6.52%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	990.88	+6.88	+0.70%

歐元/美元	1.0560	+0.0073	+0.70%
美元/日元	151.16	-1.94	-1.27%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.536	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14640	+0.06320	+1.24%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%