Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Z Acc(0P0001DET6)

愛爾蘭

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38.010 +0.010 +0.03%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDZQR684

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 349.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DET6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.520	1.520	0.000
股票	98.480	98.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.432	15.372
市帳率	4.253	2.050
市銷率	2.579	1.296
市現率	17.464	10.043
股息收益率	1.602	2.872
5 年盈利增長	11.905	11.121

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.440	26.293
醫療保健	22.630	10.255
週期性消費	14.360	12.576
科技	13.250	10.062
通訊服務	11.290	5.658
防禦型消費	7.730	5.496
基本材料	4.380	6.170
金融服務	2.920	14.289

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belimo Holding	CH1101098163	6.13	718.5	+1.84%
Games Workshop	GB0003718474	5.43	14,310.0	+0.28%
Scout24 AG	DE000A12DM80	5.14	91.700	-0.11%
Halma	GB0004052071	4.85	2,912.0	-0.55%
VAT Group	CH0311864901	3.93	343.70	+0.53%
Vitrolife	SE0011205202	3.92	218.00	+3.02%
Nemetschek AG	DE0006452907	3.83	113.400	+0.98%
Sol SpA	IT0001206769	3.71	38.000	-0.26%
Moncler SpA	IT0004965148	3.66	61.32	+3.02%
Sage	GB00B8C3BL03	3.36	1,330.00	-0.49%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B6X8T619	5.47B	-0.05	-1.10	8.52
Europe EUR Acc	5.27B	0.44	-0.60	9.06
Europe EUR Dis	5.27B	0.45	-0.60	9.05
IE00B6X2JP23	1.04B	22.38	9.47	13.35
IE00BYYLQ421	895.43M	17.12	5.17	11.09

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-1.20	-0.32%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,396.5	-168.8	-0.38%
US 500	6,097.9	-20.8	-0.34%
美元指數期貨	107.250	-0.613	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.46	+0.17	+0.22%
WTI原油	74.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,778.16	+13.16	+0.48%
銅	4.3135	-0.0150	-0.35%
天然氣	4.016	+0.071	+1.80%
美國二號棉花	67.68	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0496	+0.0081	+0.78%
美元/日元	155.95	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0435	-0.60%
英鎊/美元	1.2485	+0.0130	+1.05%
美元/新臺幣	32.748	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7870	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.99400	+0.00280	+0.06%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%