Wellington FinTech Fund USD D Ac(0P0001ENSR)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.011 -0.260 -1.72%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDTMQ100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 134.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ENSR 持股

全面的主要持股資訊及 Wellington FinTech Fund D USD Unhedged Acc (0P0001ENSR) 的關鍵持股資訊。我們的 Wellington FinTech Fund D USD Unhedged Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	1.030	0.830
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.268	24.636
市帳率	4.982	5.368
市銷率	4.039	4.655
市現率	20.085	16.704
股息收益率	0.437	0.857
5 年盈利增長	14.861	15.635

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	44.490	65.013
金融服務	34.690	6.531
工業	11.940	7.417
週期性消費	5.350	8.804
房地產	2.630	1.939
通訊服務	0.900	13.367

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dayforce	US15677J1088	5.24	70.13	-1.54%
MercadoLibre	US58733R1023	5.08	1,739.00	-1.82%
Trupanion Inc	US8982021060	5.05	46.58	-1.87%
Shopify Inc	CA82509L1076	5.01	107.64	+0.81%
Block	US8522341036	4.96	86.75	-1.06%
TransUnion	US89400J1079	4.78	90.15	-0.06%
PayPal	US70450Y1038	4.66	87.94	-0.03%
Experian	GB00B19NLV48	4.63	3,456.0	+0.88%
Corpay	US2199481068	4.44	357.42	+2.82%
Wex	US96208T1043	4.39	174.83	-1.35%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD6FTP73	972.92M	12.89	-0.02	-
IE00BY7RRR74	197.23M	5.89	-6.51	-
IE00BY7RRH76	197.23M	5.12	-7.26	-
IE00BK5STQ73	71.23M	12.66	-13.67	-

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香港恒生指數	19,228.25	-51.59	-0.27%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.32	-4.13	-1.07%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,540.3	-83.0	-0.19%
US 500	5,899.6	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.10	-0.06	-0.08%
WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
黃金	2,682.19	+9.79	+0.37%
銅	4.2873	+0.0188	+0.44%
天然氣	3.619	-0.048	-1.31%
美國二號棉花	68.31	+0.12	+0.18%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0304	-0.0014	-0.14%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3527	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2288	-0.0075	-0.61%
美元/新臺幣	32.942	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7792	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91980	+0.00810	+0.16%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.85	-0.20	-0.46%
騰訊控股	374.20	+5.00	+1.35%
長和	40.55	0.00	0.00%
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