Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income(0P0001F3JH)

愛爾蘭

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100.169 +0.120 +0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDRT7C12

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 321.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F3JH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.810	92.860	76.050
債券	82.110	82.110	0.000
可換股債券	0.820	0.820	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.906	77.337
政府	42.692	60.206
公司	39.801	45.662
現金	14.876	37.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.375%	-	6.41	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	4.23	5.089	-0.59%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.01	100.490	-0.28%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.00	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2.85	102.750	+0.02%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.45	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.18	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6275	361.58M	2.20	0.26	-
IE00BFXY1V18	363.94M	10.18	1.77	-
IE00BFXY6T41	308.49M	1.74	-4.67	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-0.03	-0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,225.8	-24.4	-0.06%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	108.010	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.13	+0.18%
WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
黃金	2,639.44	+3.94	+0.15%
銅	4.0755	-0.0270	-0.66%
天然氣	3.420	-0.084	-2.40%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0393	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2525	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.740	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%