UTI India Dynamic Equity EURO Retail(0P00018QCT)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.783 -0.360 -1.56%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDH6RQ67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QCT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.010	4.010	0.000
股票	95.990	95.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	34.587	23.866
市帳率	4.493	3.240
市銷率	5.344	3.059
市現率	42.539	18.929
股息收益率	0.743	1.073
5 年盈利增長	34.833	20.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.840	27.485
週期性消費	21.400	15.165
科技	14.980	11.703
醫療保健	12.160	8.045
工業	7.630	10.947
基本材料	7.460	7.239
防禦型消費	6.920	7.100
通訊服務	6.600	3.912

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.93	1,277.20	-1.13%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.72	1,714.10	-1.34%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.58	6,843.70	-1.15%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,737.15	+0.10%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.90	1,763.65	+0.16%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.82	3,945.85	-1.39%
科塔克银行	INE237A01028	3.45	1,729.35	-0.86%
Info Edge India	INE663F01024	3.37	7,722.75	+3.40%
Zomato	INE758T01015	2.85	245.08	-1.57%
Coforge	INE591G01017	2.82	7,543.25	-0.13%

由UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYPC7T68		1.03B	14.67	7.99	-

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香港恒生指數	20,788.00	+220.48	+1.07%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.82	-0.93	-0.27%
日經225	38,548.00	+494.33	+1.30%
US 30	41,840.7	+46.1	+0.11%
US 500	5,719.4	+6.7	+0.12%
美元指數期貨	103.814	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,738.95	-7.25	-0.26%
銅	4.4627	+0.0322	+0.73%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1076	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.965	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.45	+0.50	+0.81%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	421.40	+2.40	+0.57%
長和	41.00	-0.15	-0.36%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%