UTI India Dynamic Equity EURO Retail(0P00018QCT)

愛爾蘭

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24.408 +0.270 +1.10%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDH6RQ67

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018QCT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.710	4.710	0.000
股票	95.290	95.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.738	24.201
市帳率	4.475	3.383
市銷率	5.176	2.977
市現率	41.951	22.106
股息收益率	0.763	1.094
5 年盈利增長	20.490	19.322

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.370	28.065
週期性消費	20.690	14.978
科技	16.620	11.986
醫療保健	12.820	8.436
工業	7.280	11.219
基本材料	6.940	7.022
通訊服務	6.780	4.048
防禦型消費	5.500	6.563

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.25	1,265.05	-1.98%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.18	1,749.20	-2.48%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.43	7,407.25	+0.24%
LTIMindtree	INE214T01019	4.41	5,733.40	-0.34%
Zomato	INE758T01015	4.14	272.85	-4.13%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.67	1,938.75	-0.98%
Info Edge India	INE663F01024	3.60	9,025.50	+1.65%
科塔克银行	INE237A01028	3.37	1,838.65	+0.08%
Coforge	INE591G01017	3.32	9,669.65	-0.28%
Trent	INE849A01020	3.04	7,307.70	-0.18%

由UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYPC7T68		1.02B	18.10	4.63	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+2.05	+0.55%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,711.9	+314.2	+0.74%
US 500	5,938.7	+69.1	+1.18%
美元指數期貨	108.805	-0.404	-0.37%

倫敦布倫特原油	76.56	+0.63	+0.83%
WTI原油	74.04	+0.91	+1.24%
黃金	2,651.75	-17.25	-0.65%
銅	4.0738	+0.0478	+1.19%
天然氣	3.365	-0.295	-8.06%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3616	+0.0221	+0.30%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.936	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%