Janus Henderson Capital Funds plc - Global Real Estate Equity Income Fund Class I2 USD(0P0001DIKV)

愛爾蘭

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13.210 +0.210 +1.62%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Janus Henderson Investors

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDFDKX76

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 191.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DIKV 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Global Real Estate Equity Income F (0P0001DIKV) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Global Real Estate Equity Income F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.466	24.303
市帳率	1.627	1.497
市銷率	7.049	5.409
市現率	15.512	14.857
股息收益率	4.294	3.836
5 年盈利增長	4.770	6.913

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	98.180	94.314
週期性消費	1.820	2.098

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Welltower	US95040Q1040	7.07	124.64	+0.69%
Realty Income	US7561091049	6.54	52.79	+1.99%
公共倉儲	US74460D1090	5.46	297.50	+2.82%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.89	178.57	+1.00%
Prologis	US74340W1036	4.17	103.32	+1.89%
VICI Properties	US9256521090	3.97	28.79	+1.84%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	3.96	222.17	+2.31%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3.84	36.52	+1.28%
Federal Realty	US3137451015	3.76	111.92	+2.16%
STAG Industrial	US85254J1025	3.43	33.94	+2.17%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Janus Balanced Fund A USD Inc	8.74B	14.01	4.59	7.15
IE00B6Q9PT69	8.74B	11.58	1.92	-
Janus Global Life Sciences Fund U U	3.79B	11.75	7.40	9.15
Janus Global Technology Fund U USD	522.1M	33.68	8.66	18.76
Perkins US Strategic Value Fund U U	183.56M	27.01	12.01	9.52

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香港恒生指數	19,895.75	+175.05	+0.89%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+3.15	+0.85%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,997.5	+157.2	+0.37%
US 500	5,963.3	+32.4	+0.55%
美元指數期貨	107.570	+0.219	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,645.39	+0.29	+0.01%
銅	4.1150	+0.0175	+0.43%
天然氣	3.497	+0.085	+2.49%
美國二號棉花	68.92	+0.86	+1.26%
美國大豆	975.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.78	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0161	+0.22%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04957	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%