Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR(0P0001DHU5)

愛爾蘭

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10.417 -0.002 -0.02%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PF73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.130	6.130	0.000
債券	93.870	93.870	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.609	47.168
現金	4.962	31.575
政府	1.290	52.373

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daimler Trucks Finance North America LLC	-	1.73	-	-
Public Service Enterprise Group Incorporated	-	1.62	-	-
Amgen Inc.	-	1.56	-	-
Societe Generale S.A.	-	1.55	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V.	-	1.55	-	-
Citigroup Inc.	-	1.54	-	-
Bank of America Corporation	-	1.53	-	-
HSBC Holdings PLC	-	1.53	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.53	-	-
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC	-	1.48	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PC43	9.86K	0.59	-	-
IE00BD85PG80	1.01K	0.72	-1.50	-
IE00BYWRQJ76	273.16K	1.22	-2.92	-
IE00BYWRQF39	36.49K	1.12	-	-
IE00BYWRQH52	3.92M	1.22	-2.76	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.62	-2.70	-0.74%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,434.0	-316.9	-0.72%
US 500	5,878.3	-70.9	-1.19%
美元指數期貨	106.612	+0.014	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,576.15	+3.25	+0.13%
銅	4.0992	+0.0117	+0.29%
天然氣	2.808	+0.023	+0.83%
美國二號棉花	66.89	-1.43	-2.09%
美國大豆	1,002.50	+15.50	+1.57%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	154.82	-1.42	-0.91%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0177	-0.24%
英鎊/美元	1.2640	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.512	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.7855	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	0.05027	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%