Liontrust GF Absolute Return Bond Fund A5 Acc EUR(0P0001DHU5)

愛爾蘭

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10.445 -0.020 -0.17%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD85PF73

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001DHU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.970	7.960	0.990
債券	93.030	93.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.492	48.975
現金	6.969	38.567
政府	5.125	71.830
證券化	1.414	14.039

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	4.34	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.76	-	-
Smurfit Capital Funding PLC	-	1.72	-	-
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	1.65	-	-
Amgen Inc.	-	1.64	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	1.64	-	-
Verizon Communications Inc.	-	1.62	-	-
Stryker Corporation	-	1.60	-	-
AT&T Inc	-	1.57	-	-
Ashtead Capital Inc.	-	1.53	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYWSTD52	77.38K	3.20	-1.38	-
IE00BYWSTG83	24.07M	3.64	-0.89	-
IE00BD85PC43	9.88K	2.83	-0.17	-
IE00BD85PG80	1.01K	3.46	0.56	-
IE00BFXZF565	2M	6.82	0.34	-

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.45	-3.90	-1.02%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,593.4	+143.5	+0.33%
US 500	6,058.5	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.735	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.34	+0.26	+0.37%
黃金	2,652.11	-9.89	-0.37%
銅	4.1597	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.395	+0.087	+2.63%
美國二號棉花	68.69	0.00	0.00%
美國大豆	962.50	-13.50	-1.38%

歐元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.86	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2973	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05051	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%