BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund USD W Acc(0P00019BP1)

愛爾蘭

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1.480 0.000 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD5CV864

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BP1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.560	0.450
債券	96.890	96.890	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.940	87.005
現金	2.555	14.575
證券化	1.218	1.808
衍生工具	0.554	37.985

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.56	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc 9%	-	2.08	-	-
RENK GmbH 5.75%	XS2199445193	2.05	-	-
INEOS Quattro Finance 1 PLC 3.75%	XS2291928849	1.99	-	-
OI European Group B.V. 2.875%	XS2077666316	1.93	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1.80	-	-
Nidda BondCo GmbH 5%	XS1690645129	1.73	-	-
Trivium Packaging Finance BV 3.75%	XS2034068432	1.71	-	-
Avantor Funding Inc 2.625%	XS2251742537	1.67	-	-
Altice Financing S.A. 2.25%	XS2102489353	1.62	-	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.90	-2.42	-0.66%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.775	+0.177	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,579.00	+6.10	+0.24%
銅	4.1195	+0.0320	+0.78%
天然氣	2.771	-0.014	-0.50%
美國二號棉花	67.25	-1.07	-1.57%
美國大豆	996.38	+9.38	+0.95%

歐元/美元	1.0530	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.55	-0.70	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2636	-0.0029	-0.23%
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美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
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建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
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