Sector Healthcare Value Fund B USD(0P0001BM5E)

愛爾蘭

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165.280 -1.510 -0.91%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sector Gamma AS

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD4TRB36

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 435.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BM5E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	3.650	0.000
股票	96.350	96.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.839	20.566
市帳率	2.473	4.169
市銷率	1.122	2.466
市現率	10.725	17.017
股息收益率	2.692	1.350
5 年盈利增長	9.782	13.676

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	99.490	94.945
基本材料	0.510	1.641

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GSK plc	GB00BN7SWP63	6.45	1,334.00	+1.06%
吉利德科學	US3755581036	6.33	92.90	+0.36%
輝瑞公司	US7170811035	5.50	26.36	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5.00	251.00	+1.46%
百時美施貴寶	US1101221083	4.88	57.32	-0.03%
Medtronic	IE00BTN1Y115	4.58	80.54	-0.60%
Sanofi	FR0000120578	3.81	91.78	+0.55%
诺华	CH0012005267	3.17	87.68	+1.11%
UCB	BE0003739530	3.03	191.65	+2.71%
Elevance Health	US0367521038	2.89	368.76	+0.77%

由Sector Gamma AS發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sector Healthcare Value Fund A USD		435.2M	6.37	4.18	9.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.88	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,761.4	-78.9	-0.18%
US 500	5,947.0	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	107.770	+0.419	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	68.74	-0.72	-1.04%
黃金	2,631.41	-13.69	-0.52%
銅	4.0842	-0.0163	-0.40%
天然氣	3.327	-0.085	-2.49%
美國二號棉花	69.45	+1.39	+2.04%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.07	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%