美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(0P000199LJ)

愛爾蘭

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03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD4GV785

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 683.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199LJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	26.060	23.930
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.033	18.945
市帳率	2.367	2.158
市銷率	2.252	2.141
市現率	7.710	8.479
股息收益率	3.741	3.669
5 年盈利增長	8.904	9.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	60.920	42.625
工業	23.550	26.730
能源	11.480	14.460
房地產	4.050	11.330

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安特吉公司	US29364G1031	5.91	76.68	+1.70%
PG E	US69331C1080	5.13	20.40	+1.95%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.78	2,465.0	-1.83%
新紀元能源	US65339F1012	4.42	71.99	+0.53%
CSX 公司	US1264081035	4.31	32.34	+0.56%
TC Energy	CA87807B1076	4.11	68.56	+0.50%
美國電塔	US03027X1000	3.99	182.56	+0.85%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.69	16.440	-1.73%
伊美行公司	CA2908761018	3.30	53.64	+0.21%
意昂集團	DE000ENAG999	3.29	11.535	+0.35%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	936.12M	17.33	2.96	-
IE00BKP37J12	936.12M	18.02	3.59	-
IE00B19Z4B17	986.89M	16.11	5.47	9.60
IE00B3Z95S59	986.89M	16.75	6.11	10.26
IE00BMG7P694	285.15M	7.69	2.50	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%