美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(0P000199LJ)

愛爾蘭

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18.880 +0.080 +0.43%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD4GV785

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 724.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199LJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	24.260	21.440
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.402	18.863
市帳率	2.203	2.139
市銷率	1.660	2.090
市現率	7.356	8.379
股息收益率	3.569	3.668
5 年盈利增長	11.722	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.520	42.414
工業	31.960	27.359
房地產	6.920	11.860
能源	6.590	13.294

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.14	2,750.0	-0.90%
PG E	US69331C1080	5.00	21.19	-0.84%
CSX 公司	US1264081035	4.98	36.62	+2.35%
Getlink	FR0010533075	4.41	15.72	+0.13%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.40	38.540	+3.32%
美國電塔	US03027X1000	4.36	207.55	+1.59%
EDP	PTEDP0AM0009	4.11	3.515	+0.86%
新紀元能源	US65339F1012	3.91	76.64	+0.84%
安特吉公司	US29364G1031	3.65	152.50	+0.95%
道明尼能源	US25746U1097	3.51	58.53	+0.67%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	1.03B	0.42	3.66	-
IE00BKP37J12	1.03B	0.47	4.29	-
IE00B19Z4B17	968.26M	-4.17	4.23	7.29
IE00B3Z95S59	968.26M	-4.13	4.85	7.94
IE00BMG7P694	306.41M	-3.71	-	-

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香港恒生指數	19,175.00	+24.01	+0.13%
上證指數	3,268.07	+4.31	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	371.88	-0.77	-0.21%
日經225	38,306.50	-428.50	-1.11%
US 30	44,726.6	-10.0	-0.02%
US 500	5,987.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	107.002	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.23	+0.29	+0.42%
黃金	2,649.30	+6.70	+0.25%
銅	4.1375	-0.0268	-0.64%
天然氣	3.423	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	71.40	-0.28	-0.39%
美國大豆	987.50	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/日元	153.75	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2555	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7823	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06220	+0.01600	+0.32%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.60	-1.60	-0.40%
長和	40.10	+0.30	+0.75%
香港交易所	282.80	-1.60	-0.56%