美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(0P000199LJ)

愛爾蘭

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18.470 -0.060 -0.32%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD4GV785

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 683.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199LJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.820	24.260	21.440
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.402	19.018
市帳率	2.203	2.138
市銷率	1.660	2.099
市現率	7.356	8.482
股息收益率	3.569	3.614
5 年盈利增長	11.722	9.619

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.520	42.169
工業	31.960	27.416
房地產	6.920	12.306
能源	6.590	13.350

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.14	2,570.0	-0.70%
PG E	US69331C1080	5.00	19.95	-0.45%
CSX 公司	US1264081035	4.98	33.36	-0.09%
Getlink	FR0010533075	4.41	15.36	-0.52%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.40	36.24	-2.63%
美國電塔	US03027X1000	4.36	212.11	+0.40%
EDP	PTEDP0AM0009	4.11	3.644	-0.27%
新紀元能源	US65339F1012	3.91	78.37	+1.32%
安特吉公司	US29364G1031	3.65	142.43	-1.63%
道明尼能源	US25746U1097	3.51	57.62	-2.32%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BKVL7J92	1.06B	0.42	3.66	-
IE00BKP37J12	1.06B	0.47	4.29	-
IE00B19Z4B17	807.75M	-4.17	4.23	7.29
IE00B3Z95S59	807.75M	-4.13	4.85	7.94
IE00BMG7PH05	314.96M	-3.61	-	-

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香港恒生指數	20,865.50	+297.98	+1.45%
上證指數	3,379.37	+69.16	+2.09%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,580.50	+526.83	+1.38%
US 30	41,850.5	+55.9	+0.13%
US 500	5,717.2	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	103.835	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.18	+0.10	+0.13%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,744.60	-1.60	-0.06%
銅	4.4718	+0.0413	+0.93%
天然氣	2.793	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1052	-0.0082	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.967	+0.030	+0.10%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	424.00	+5.00	+1.19%
長和	41.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%