Mediolanum Best Brands Socially Responsible Collection LA(0P00015FW3)

愛爾蘭

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7.203 -0.050 -0.62%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCZNHK63

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 358.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FW3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.700	13.350	1.650
股票	82.280	88.640	6.360
債券	5.940	9.980	4.040
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.549	16.640
市帳率	3.197	2.532
市銷率	2.281	1.813
市現率	12.129	10.695
股息收益率	1.824	2.422
5 年盈利增長	11.692	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.150	21.087
金融服務	15.780	14.963
醫療保健	12.650	12.548
週期性消費	11.900	10.803
工業	9.180	12.122
通訊服務	8.430	7.247
防禦型消費	3.720	7.279
基本材料	3.380	5.649
能源	2.720	3.649
房地產	2.010	3.385
公用事業	1.070	3.092

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wellington Global Research Equity Fund USD S Acc	LU0069024304	15.91	90.560	+0.36%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	14.52	15.782	+1.68%
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR	LU1408525894	10.93	-	-
Robeco Emerging Markets Equities I €	LU0209325462	8.57	466.840	-0.60%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	7.81	12.06	+1.56%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr	LU0549545142	6.74	174.050	-0.12%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	4.25	68.59	+1.40%
Italy (Republic Of)	IT0005555963	1.94	-	-
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class	IE00BYX8XC17	1.92	562.00	+1.31%
微軟	US5949181045	1.53	425.12	+2.27%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B1P83Q26	4.27B	18.93	4.05	6.33
IE0004621052	3.06B	32.64	6.21	14.65
IE00BG0D0K02	2.07B	15.21	-1.81	-
IE00BG0D0J96	2.07B	20.93	1.40	-
IE00BJYLJ716	1.84B	12.42	-11.79	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.77	+1.92	+0.51%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,163.5	+645.7	+1.52%
US 500	5,935.6	+92.7	+1.59%
美元指數期貨	108.990	-0.120	-0.11%

倫敦布倫特原油	81.64	+1.72	+2.15%
WTI原油	78.39	+2.02	+2.65%
黃金	2,716.19	+33.89	+1.26%
銅	4.3908	+0.0483	+1.11%
天然氣	4.047	+0.079	+1.99%
美國二號棉花	67.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,049.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0288	-0.0020	-0.19%
美元/日元	156.54	-1.39	-0.88%
美元/離岸人民幣	7.3493	+0.0077	+0.10%
英鎊/美元	1.2217	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.958	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97465	+0.04625	+0.94%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%