Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR(0P0001626C)

愛爾蘭

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139.395 +2.440 +1.78%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT38246

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001626C 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F (0P0001626C) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	58.310	55.260
股票	96.950	96.950	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.925	15.266
市帳率	3.483	1.411
市銷率	3.196	1.058
市現率	19.979	7.793
股息收益率	1.815	2.309
5 年盈利增長	7.541	11.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	24.200	7.528
科技	22.960	17.957
工業	17.860	22.140
週期性消費	15.130	15.972
防禦型消費	8.650	6.056
基本材料	8.250	6.640
金融服務	2.950	12.073

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中外製藥	JP3519400000	5.85	5,094.0	+1.35%
迅銷公司	JP3802300008	5.39	40,820.0	-0.90%
Unicharm Co	JP3951600000	5.37	4,684.0	-0.99%
Keyence	JP3236200006	5.23	69,360.0	+0.20%
M3 Inc	JP3435750009	5.16	1,646.5	-0.51%
信越化学	JP3371200001	4.79	5,989.0	-1.40%
GMO Payment Gateway	JP3385890003	4.48	7,250.0	-0.94%
大金工業	JP3481800005	4.01	22,090.0	+0.25%
Obic Co Ltd	JP3173400007	4.00	20,650.0	+1.32%
MonotaRO	JP3922950005	3.80	1,832.5	0.00%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B76RRL37	272.83B	20.38	20.53	11.02
IE00B4NF1620	272.83B	20.20	19.90	10.42
India Equity Fund Class A Euro	1.84B	8.00	17.71	16.15
IE00BJLN9M52	208.79M	8.36	-	-
IE00BJLN9J24	208.79M	8.33	-	-

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香港恒生指數	18,519.00	+43.08	+0.23%
上證指數	3,134.92	+30.10	+0.97%
新加坡MSCI 期貨	304.73	-0.17	-0.06%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,719.0	+43.3	+0.11%
US 500	5,131.4	+3.6	+0.07%
美元指數期貨	105.050	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	83.42	+0.46	+0.55%
WTI原油	78.57	+0.46	+0.59%
黃金	2,322.30	+13.70	+0.59%
銅	4.5968	+0.0288	+0.63%
天然氣	2.152	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.46	+0.50	+0.64%
美國大豆	1,208.12	-8.13	-0.67%

歐元/美元	1.0761	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.93	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2196	+0.0261	+0.36%
英鎊/美元	1.2545	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.335	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8159	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05078	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.190	+0.010	+0.19%
友邦保險	62.25	+0.90	+1.47%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.85	-0.70	-1.77%
騰訊控股	367.20	+2.80	+0.77%
長和	38.95	-0.35	-0.89%
香港交易所	266.00	-2.80	-1.04%