Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class A EUR(0P0001626C)

愛爾蘭

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143.708 +0.730 +0.51%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Nomura Asset Management U.K. Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BBT38246

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001626C 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F (0P0001626C) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.440	4.000	0.560
股票	96.570	96.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.943	14.970
市帳率	2.817	1.364
市銷率	2.410	1.059
市現率	13.289	7.668
股息收益率	1.472	2.272
5 年盈利增長	11.283	11.547

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.300	22.255
科技	19.730	16.900
醫療保健	17.950	7.559
週期性消費	13.360	15.457
基本材料	9.400	6.110
通訊服務	6.120	8.933
金融服務	5.280	13.402
防禦型消費	3.860	6.034

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Recruit Holdings	JP3970300004	5.91	10,695.0	+0.09%
日立	JP3788600009	5.65	3,773.0	-0.68%
迅銷公司	JP3802300008	5.34	49,030.0	+1.09%
信越化学	JP3371200001	5.16	5,159.0	-0.04%
東京海上控股	JP3910660004	4.34	5,255.0	-1.18%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.19	7,152.0	-0.15%
發那科	JP3802400006	4.10	4,650.0	-0.47%
Keyence	JP3236200006	4.06	67,180.0	-0.72%
第一三共	JP3475350009	3.73	4,450.0	+0.75%
Sysmex Cor	JP3351100007	3.64	2,934.0	+0.15%

由Nomura Asset Management U.K. Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B4NF1620	271.75B	21.80	19.78	8.78
IE00B76RRL37	271.75B	22.49	20.41	9.37
IE00B3XFBR64	271.75B	13.45	9.37	7.86
India Equity Fund Class A Euro	1.5B	23.69	10.89	13.83
IE00BJLN9M52	245.16M	24.90	0.38	-

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.15	-1.10	-0.29%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,943.2	+455.4	+1.05%
US 500	6,042.4	+45.7	+0.76%
美元指數期貨	107.850	-1.353	-1.24%

倫敦布倫特原油	79.14	-1.01	-1.26%
WTI原油	75.69	-1.70	-2.20%
黃金	2,757.04	+8.34	+0.30%
銅	4.3353	-0.0332	-0.76%
天然氣	3.748	-0.200	-5.07%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.75	+33.75	+3.26%

歐元/美元	1.0423	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2653	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2326	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.671	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7863	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	5.00565	+0.00625	+0.13%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%