Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P0000XXSX)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

119.530 +0.120 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9721Z33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXSX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.470	4.470	0.000
債券	95.530	95.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.527	57.518
現金	4.473	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 193

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%	-	1.53	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.32	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.21	-	-
Dye & Durham Corp. 8.625%	-	1.13	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.375%	-	1.11	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1.10	-	-
Ontario Gaming GTA LP / OTG Co Issuer Inc. 8%	-	1.10	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	1.07	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1.05	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	940.46M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	19,852.75	+132.05	+0.67%
上證指數	3,381.02	+12.95	+0.38%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,116.50	+393.00	+1.01%
US 30	42,975.5	+135.2	+0.32%
US 500	5,957.1	+26.2	+0.44%
美元指數期貨	107.460	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.42	+0.58%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,641.80	-3.30	-0.12%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.488	+0.549	+18.68%
美國二號棉花	68.75	+0.69	+1.01%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.40	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3007	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.678	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7709	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.080	+1.29%
友邦保險	55.70	+0.90	+1.64%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.20	+0.75	+1.65%
騰訊控股	418.60	-7.80	-1.83%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	299.00	+3.00	+1.01%