Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Accumulation H Units(0P0000XXSX)

愛爾蘭

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119.000 0.000 0%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9721Z33

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXSX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A (0P0000XXSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.000	5.000	0.000
債券	95.000	95.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.004	57.167
現金	3.983	20.055
政府	1.014	48.686

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.35	-	-
NCL Corporation Ltd. 8.375%	-	1.19	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1.18	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1.17	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125%	-	1.16	-	-
WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%	-	1.13	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1.12	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1.12	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	1.12	-	-
Dye & Durham Corp. 8.625%	-	1.09	-	-

由Muzinich & Co. (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYXHR262	7.78B	0.42	-0.05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.78B	3.62	0.35	1.10
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.92B	3.79	-0.82	1.65
IE00BJCXFM61	1.18B	-	-	-
Europeyield Fund Hedged Euro AccumH	950.36M	6.08	2.42	3.88

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	341.10	+2.15	+0.63%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,862.6	-189.6	-0.45%
US 500	5,727.1	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	103.737	-0.466	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.03	+1.93	+2.64%
WTI原油	71.47	+1.98	+2.85%
黃金	2,747.15	-2.05	-0.07%
銅	4.4292	+0.0577	+1.32%
天然氣	2.772	+0.109	+4.09%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0886	+0.0053	+0.48%
美元/日元	152.09	-0.89	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.1115	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.918	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%