PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation(0P0000YBV1)

愛爾蘭

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9.870 +0.060 +0.61%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B957J671

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 177.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YBV1 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par (0P0000YBV1) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.150	189.350	151.200
股票	10.400	10.480	0.080
債券	39.630	224.170	184.540
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	11.780	11.780	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.078	17.260
市帳率	2.373	2.788
市銷率	4.231	2.027
市現率	15.991	11.491
股息收益率	3.717	2.517
5 年盈利增長	5.285	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	93.520	6.818
金融服務	1.620	16.966
週期性消費	1.140	9.573
能源	0.960	4.327
科技	0.580	20.592
工業	0.540	10.707
基本材料	0.460	3.779
防禦型消費	0.450	7.142
通訊服務	0.370	6.838
醫療保健	0.360	11.893

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 149

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	9.99	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.41	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.29	50.80	-0.37%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.13	99.11	-1.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	5.94	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	5.66	99.761	-0.06%
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.71	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Strategic Income Fund Institutional		454.15M	8.30	3.09	2.95
	IE00BG800Y73		454.15M	7.42	2.17	2.01

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,829.8	-10.5	-0.02%
US 500	5,959.2	+28.3	+0.48%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
黃金	2,627.46	-17.64	-0.67%
銅	4.0943	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.356	-0.056	-1.64%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3091	+0.0185	+0.25%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%