Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-1 NOK Hedged(0P0000XYX5)

愛爾蘭

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25/04 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B88TR700

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYX5 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.850	124.030	103.180
債券	76.630	115.990	39.360
可換股債券	2.510	2.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.353	47.224
公司	82.974	57.293
政府	-12.414	48.204
證券化	7.565	11.889
衍生工具	-50.989	43.544

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 344

短倉數目: 102

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2 Year Note (CBT) June14	-	20.79	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2.74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.49	-	-
Cisco Systems, Inc. 4.85%	-	1.25	-	-
Corning Incorporated 3.875%	XS2621757405	1.03	-	-
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	-	1.02	-	-
New York Life Global Funding 4.95%	XS2730682528	1.01	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 4.953%	-	0.95	-	-
Societe Generale S.A. 5.634%	-	0.94	-	-
Enterprise Products Operating LLC 4.6%	-	0.89	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BJHC0M37	18.01M	-4.47	-	-
IE00BJ31L431	1.71B	-5.33	-0.79	-
IE00B840MJ49	756.65M	0.86	0.41	1.34
IE00BJ31L217	756.65M	-3.79	-0.73	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%