FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Premier Class Euro Accumulating (Hedged)(0P00014JRD)

愛爾蘭

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114.280 +0.050 +0.04%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7VSG479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014JRD 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P00014JRD) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
可換股債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.973	78.770
公司	45.434	47.698
政府	35.354	64.412
證券化	16.703	13.692
現金	3.677	36.742

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	70.640	+0.18%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.34	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B7F9FM77		1.03B	-0.35	-4.53	0.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.73	-2.37	-0.63%
日經225	39,007.50	+686.50	+1.79%
US 30	44,525.5	+229.0	+0.52%
US 500	5,994.8	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	106.880	-0.630	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.70	+0.07	+0.09%
WTI原油	71.33	+0.09	+0.13%
黃金	2,726.85	-10.35	-0.38%
銅	4.1680	+0.0312	+0.75%
天然氣	3.530	+0.243	+7.39%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.62	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	154.05	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2455	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2598	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.538	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7823	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	5.05210	+0.02260	+0.45%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%