iShares UK Index Fund (IE) Institutional Acc EUR(0P0000VJR1)

愛爾蘭

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22.171 +0.230 +1.07%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7MSLV86

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 625.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VJR1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.090	1.090
股票	97.180	97.180
債券	0.100	0.100
其他	1.630	1.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.815	13.455
市帳率	1.768	1.930
市銷率	1.166	1.257
市現率	8.384	8.572
股息收益率	4.012	3.533
5 年盈利增長	7.570	8.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.490	18.017
防禦型消費	17.810	15.071
醫療保健	15.000	11.639
工業	13.390	14.788
能源	11.740	10.352
基本材料	8.330	7.615
週期性消費	5.720	10.524
公用事業	4.770	3.645
通訊服務	3.140	5.689
房地產	0.830	2.879
科技	0.780	3.172

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	9.09	9,990.0	+0.05%
Shell	GB00BP6MXD84	7.73	30.63	-1.83%
滙豐控股	GB0005405286	6.27	693.90	-0.76%
Unilever	GB00B10RZP78	6.11	54.20	-0.95%
Relx	GB00B2B0DG97	3.31	3,634.00	-1.89%
BP	GB0007980591	3.27	367.30	-1.53%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.18	1,369.50	-1.97%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.02	4,745.0	-2.16%
Diageo	GB0002374006	2.93	2,344.5	-0.04%
British American Tobacco	GB0002875804	2.75	2,756.0	+0.58%

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Developed World Index Sub Fund EUR	24.17B	18.92	8.80	11.51
Developed World Index Sub Fund InAE	24.17B	18.77	8.64	11.33
Developed World Index Sub Fund Inst	24.17B	18.77	8.41	11.23
IE00BJ023R69	24.17B	12.75	6.58	-
IE00BD0NCM55	24.17B	15.49	10.55	-

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.57	+2.05	+0.57%
日經225	38,926.50	-424.00	-1.08%
US 30	43,871.3	-39.7	-0.09%
US 500	5,976.9	-7.1	-0.12%
美元指數期貨	105.925	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,615.60	+9.30	+0.36%
銅	4.1363	-0.0089	-0.21%
天然氣	2.899	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0619	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.82	+0.21	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.457	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7782	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	306.00	-6.40	-2.05%